Tachlit TTF Tel Gov-NonLnkFixInt 2-5Y IL (LP65083078)

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21/11 - 終了. ILS 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

発行者: Meitav DS Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051088578

S/N: 5108857

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 159.85M

LP65083078 保有資産

Tachlit TTF Government Unlinked Fixed Rate 2-5Yr (LP65083078) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Tachlit TTF Government Unlinked Fixed Rate 2-5Yr ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	99.990	99.990	0.000
他	0.160	0.160	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	99.994	79.556

地域比率

債券

アフリカ & 中近東

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 6

売持保有資産数: 4

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	26.14	92.790	0.00%
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	25.70	100.070	0.00%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	21.41	96.01	0.00%
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	14.15	103.83	0.00%
Israel 3.75 30-Sep-2027	IL0012035791	12.58	98.800	0.00%
Libilities In Connection With The Settlement Of The Fund Units	-	0.16	-	-

Meitav Mutual Funds Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Meitav Bonds + 10%	1.03B	4.72	1.68	-
Meitav Bond	624.85M	3.21	0.56	-
Meitav Hoshen	577.59M	2.65	0.92	1.65
Meitav Money Market for Rising In	576.98M	7.78	9.63	1.50
Tachlit TTF CPI Gov Bds 2 5Yrs	555.91M	2.49	0.09	0.49

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.52	+20.89	+0.84%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	302.10	+6.40	+2.16%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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