Tata Banking & Financial Services Fund Direct Growth (0P00017849)

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42.679 -0.531 -1.23%

14/02 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01Z10

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 23.45B

0P00017849 保有資産

Tata Banking & Financial Services Fund Direct Grow (0P00017849) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Tata Banking & Financial Services Fund Direct Grow ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.370	1.370	0.000
株式	98.630	98.630	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.987	12.032
PBR (株価純資産倍率)	1.740	1.787
PSR (株価売上高倍率)	3.274	2.941
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	50,000.000	6,695.960
配当利回り	0.871	1.174
5年間の利益成長	14.914	15.326

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	98.240	98.169
ハイテク	1.760	2.197

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 35

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
HDFC Bank	INE040A01034	23.81	1,717.35	+1.33%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	9.10	1,251.15	-0.71%
Axis Bank	INE238A01034	9.08	992.95	-0.46%
Kotak Mahindra	INE237A01028	8.38	1,945.30	-0.36%
State Bank	INE062A01020	3.36	727.70	+0.77%
PNBハウジング・ファイナンス	INE572E01012	2.81	781.25	-1.44%
SBI Cards	INE018E01016	2.49	853.10	-0.69%
ICICI Lombard General Insurance Company	INE765G01017	2.29	1,725.05	-0.74%
Max Financial	INE180A01020	2.14	1,065.65	+0.74%
HDFC Life	INE795G01014	2.11	623.25	-0.47%

Tata Asset Management Limitedの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
INF277K01Z77	129.63B	-4.76	13.09	-
Tata Digital India Regular Growth	129.63B	-4.86	11.44	-
INF277K010S4	102.17B	-1.30	10.37	-
INF277K011O1	96.99B	-11.20	21.87	-
Tata Mid Cap Growth Regular Growth	45.29B	-5.61	18.36	14.95

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,170.0	+37.5	+0.10%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,797.71	+284.29	+1.26%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.615	+0.040	+0.04%

金	2,911.20	+10.50	+0.36%
原油 WTI	71.38	+0.67	+0.95%
銀	32.875	+0.020	+0.06%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	75.30	-2.82	-3.61%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.40	-0.82	-0.54%
ドル/ウォン	1,441.82	+2.39	+0.17%
ユーロ/ドル	1.0482	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	158.71	-0.94	-0.59%
トルコリラ/円	4.1780	-0.0240	-0.57%
豪ドル/円	96.29	-0.33	-0.34%
ポンド/円	191.20	-0.44	-0.23%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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	銘柄	価格	前日比	変動%
	Tata Banking & Fi.	42.679	-0.531	-1.23%
	Samsung India Fee.	2,213.070	-6.340	-0.29%