Tata Large & Mid Cap Fund Direct Plan Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XVOO)

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22/11 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01MI2

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 83.9B

0P0000XVOO 保有資産

Tata Equity Opportunities Fund Direct Plan Dividen (0P0000XVOO) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Tata Equity Opportunities Fund Direct Plan Dividen ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.340	5.340	0.000
株式	94.660	94.660	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.168	24.347
PBR (株価純資産倍率)	2.219	3.188
PSR (株価売上高倍率)	2.232	2.593
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.372	20.146
配当利回り	0.971	1.114
5年間の利益成長	22.584	19.002

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	33.250	26.042
素材	13.130	9.146
製造業	12.540	13.052
景気連動型消費財	9.390	16.034
消費者向け循環株	7.560	5.390
ヘルスケア	5.980	8.777
通信サービス	5.360	3.213
ハイテク	5.140	9.126
エネルギー	4.190	4.666
公益事業	2.380	3.767
不動産	1.090	2.224

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 53

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
HDFC Bank	INE040A01034	9.24	1,745.60	+0.25%
Varun Beverages	INE200M01039	4.83	616.40	-1.65%
State Bank	INE062A01020	4.20	816.05	+4.52%
PI Industries Ltd	INE603J01030	4.01	4,116.65	-0.53%
Reliance Ind	INE002A01018	3.97	1,265.40	+3.47%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	3.93	1,278.05	+2.20%
IDFC First Bank	INE092T01019	3.34	64.15	+1.92%
Bharti Airtel	INE397D01024	3.02	1,569.30	+2.89%
Fortis Healthcare	INE061F01013	2.83	685.85	+0.76%
HDFC Asset Management	INE127D01025	2.69	4,223.25	+0.22%

Tata Asset Management Limitedの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Tata Liquid Fund Regular Growth	267.83B	6.48	6.46	6.07
Tata Liquid Reg Daily DRIP	267.83B	6.45	6.37	5.01
Tata Liquid Fund Direct Plan Growth	267.83B	6.72	6.73	6.23
Tata Liquid Dir Daily DRIP	267.83B	6.66	6.60	5.15
Tata Money Market Direct Growth	238.32B	6.19	6.27	6.44

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,712.20	+37.30	+1.39%
原油 WTI	70.77	+1.00	+1.43%
銀	31.338	+0.395	+1.29%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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