Tata Infrastructure Fund Growth (0P00005WI4)

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14/02 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01782

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 23.31B

0P00005WI4 保有資産

Tata Infrastructure Fund Growth (0P00005WI4) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Tata Infrastructure Fund Growth ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	4.010	4.010
株式	95.310	95.310
債券	0.680	0.680

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	27.163	22.538
PBR (株価純資産倍率)	3.405	3.288
PSR (株価売上高倍率)	2.332	1.973
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	16.132	16.631
配当利回り	0.930	1.289
5年間の利益成長	18.743	26.577

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	51.750	46.989
素材	15.330	12.322
公益事業	14.980	9.953
不動産	7.790	2.985
景気連動型消費財	3.810	4.731
ハイテク	3.720	3.572
通信サービス	1.390	5.428
エネルギー	1.230	6.817

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 70

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Larsen&Toubro	INE018A01030	5.42	3,221.85	-0.49%
NTPC	INE733E01010	3.33	302.35	+0.67%
Ramco Cements Limited	INE331A01037	2.88	860.75	+1.91%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2.43	1,082.90	+1.90%
G R Infraprojects	INE201P01022	2.38	1,020.00	-0.80%
UltraTech	INE481G01011	2.32	11,490.10	+2.01%
KEC International	INE389H01022	2.29	729.80	-2.38%
DLF	INE271C01023	2.27	674.75	+0.22%
Siemens Ltd	INE003A01024	2.21	4,859.30	-2.64%
Torrent Power Ltd	INE813H01021	2.04	1,239.35	+0.13%

Tata Asset Management Limitedの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
INF277K01Z77	129.63B	-4.76	13.09	-
Tata Digital India Regular Growth	129.63B	-4.86	11.44	-
INF277K010S4	102.17B	-1.30	10.37	-
INF277K011O1	96.99B	-11.20	21.87	-
Tata Mid Cap Growth Regular Growth	45.29B	-5.61	18.36	14.95

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,172.5	+40.0	+0.10%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,798.09	+284.67	+1.26%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.620	+0.045	+0.04%

金	2,911.20	+10.50	+0.36%
原油 WTI	71.38	+0.67	+0.95%
銀	32.875	+0.020	+0.06%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	75.30	-2.82	-3.61%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.46	-0.76	-0.50%
ドル/ウォン	1,442.05	+2.62	+0.18%
ユーロ/ドル	1.0484	-0.0002	-0.02%
ユーロ/円	158.79	-0.86	-0.54%
トルコリラ/円	4.1800	-0.0220	-0.52%
豪ドル/円	96.33	-0.29	-0.30%
ポンド/円	191.26	-0.38	-0.20%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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	Tata Infrastructu.	147.411	-3.900	-2.57%