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Tata Money Market Fund Direct Plan Daily Rnvstmnt of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XVP6)

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22/11 - 終了. INR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  インド
発行者:  Tata Asset Management Limited
ISIN:  INF277K011C6 
資産クラス: 
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 270.6B
Tata Liquid Fund Direct Plan Daily Dividend Reinve 1,114.520 -0.000 0.00%

0P0000XVP6 保有資産

 
Tata Liquid Fund Direct Plan Daily Dividend Reinve (0P0000XVP6) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Tata Liquid Fund Direct Plan Daily Dividend Reinve ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 86.990 86.990 0.000
債券 12.790 12.790 0.000
0.210 0.210 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
現金 86.994 47.378
国債 12.795 11.361

地域比率

  • アジア
  • 新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 121

売持保有資産数: 1

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
182 DTB 18102024 IN002024Y233 2.74 - -
182 DTB 13032025 IN002024Y241 2.04 - -
182 DTB 20022025 IN002024Y217 1.74 - -
182 DTB 06022025 IN002024Y191 1.65 - -
India (Republic of) IN002024Y290 1.63 - -
364 Day T-Bill 30.01.25 IN002023Z463 1.25 - -
182 DTB 30012025 IN002024Y183 1.14 - -
182 DTB 10042025 IN002024Y266 1.12 - -
7.52% GJ Sdl 08/03/2025 IN1520220261 0.37 - -
182 DTB 27022025 IN002024Y225 0.37 - -

Tata Asset Management Limitedの上位のその他ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Tata Liquid Fund Regular Growth 267.83B 6.48 6.46 6.07
  Tata Liquid Reg Daily DRIP 267.83B 6.45 6.37 5.01
  Tata Liquid Fund Direct Plan Growth 267.83B 6.72 6.73 6.23
  Tata Money Market Reg Daily DRIP 238.32B 5.75 5.77 5.00
  Tata Money Market Regular Growth 238.32B 6.09 6.15 6.34
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