Tata Money Market Fund Regular Daily Rnvstmnt of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005UWJ)

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1,114.520 -0.000 0.00%

04/11 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K014C0

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 246.36B

0P00005UWJ 保有資産

Tata Liquid Fund Regular Daily Dividend Reinvestme (0P00005UWJ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Tata Liquid Fund Regular Daily Dividend Reinvestme ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	84.100	84.100
債券	15.690	15.690
他	0.210	0.210

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	49.254	50.381
現金	42.437	28.888
国債	8.102	10.896

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 117

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
182 DTB 12122024	IN002024Y118	2.46	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16EN1	1.97	-	-
182 DTB 18102024	IN002024Y233	1.79	-	-
182 DTB 26122024	IN002024Y134	1.36	-	-
364 Day T-Bill 30.01.25	IN002023Z463	1.32	-	-
182 DTB 13032025	IN002024Y241	1.25	-	-
India (Republic of)	IN002024Y266	1.21	-	-
182 DTB 30012025	IN002024Y183	1.12	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16FO6	1.03	-	-
182 DTB 05122024	IN002024Y100	1.00	-	-

Tata Asset Management Limitedの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Tata Liquid Fund Regular Growth	246.36B	5.84	6.31	6.08
Tata Liquid Fund Direct Plan Growth	246.36B	6.04	6.58	6.24
Tata Liquid Dir Daily DRIP	246.36B	5.99	6.45	5.14
Tata Money Market Regular Growth	158.58B	5.47	6.03	6.36
Tata Money Market Dir Daily DRIP	158.58B	5.20	5.74	5.07

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日経平均株価	38,595.50	+541.83	+1.42%
日経225先物 (F)	38,555.0	+122.5	+0.32%
韓国総合株価指数	2,576.89	-12.08	-0.47%
NYダウ	41,794.60	-257.59	-0.61%
独DAX	19,174.65	+10.20	+0.05%
S&P/ASX 200	8,131.80	-32.80	-0.40%
米ドル指数	103.650	-0.140	-0.13%

金	2,755.70	+9.50	+0.35%
原油 WTI	71.96	+0.49	+0.69%
銀	32.917	+0.308	+0.94%
米国綿花2番	69.70	-0.23	-0.33%
排出権	64.70	-0.52	-0.80%
米国シカゴコーン	418.00	+2.00	+0.48%
米国コーヒー	248.97	+3.02	+1.23%

ドル/円	152.01	-0.12	-0.08%
ドル/ウォン	1,378.27	+5.67	+0.41%
ユーロ/ドル	1.0894	+0.0017	+0.16%
ユーロ/円	165.62	+0.15	+0.09%
トルコリラ/円	4.4255	-0.0040	-0.09%
豪ドル/円	100.73	+0.54	+0.54%
ポンド/円	197.42	+0.29	+0.15%

大塚ホールディングス	9,412.0	+205.0	+2.23%
SoftBank Group Corp.	8,946.0	-18.0	-0.20%
トヨタ自動車	2,639.0	+23.5	+0.90%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,623.0	+2.5	+0.15%
ブイ・テクノロジー	2,391.0	+18.0	+0.76%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,245.0	+35.0	+1.09%

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