Tata Liquid Fund Regular Daily Rnvstmnt of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005UVN)

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04/11 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K011D4

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 158.58B

0P00005UVN 保有資産

Tata Money Market Fund Regular Daily Dividend Rein (0P00005UVN) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Tata Money Market Fund Regular Daily Dividend Rein ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	99.740	100.040	0.300
他	0.260	0.260	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	81.205	49.568
社債	18.533	27.441

上位保有資産

買持保有資産数: 79

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
364 DTB 14112024	IN002023Z356	4.32	-	-
91 DTB 07112024	IN002024X201	3.46	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	2.58	-	-
Govt Stock	IN0020190396	2.19	-	-
Indian Bank	INE562A16NK1	2.14	-	-
Punjab & Sind Bank	INE608A16RI7	2.13	-	-
Bank of Baroda	INE028A16GO9	2.13	-	-
91 Day T-Bill 15.11.24	IN002024X219	1.90	-	-
182 DTB 18102024	IN002024Y043	1.52	-	-
91 DTB 21112024	IN002024X227	1.25	-	-

Tata Asset Management Limitedの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Tata Liquid Fund Regular Growth	246.36B	5.84	6.31	6.08
Tata Liquid Reg Daily DRIP	246.36B	5.80	6.23	5.00
Tata Liquid Fund Direct Plan Growth	246.36B	6.04	6.58	6.24
Tata Liquid Dir Daily DRIP	246.36B	5.99	6.45	5.14
Tata Money Market Regular Growth	158.58B	5.47	6.03	6.36

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日経平均株価	38,595.50	+541.83	+1.42%
日経225先物 (F)	39,012.5	+580.0	+1.51%
韓国総合株価指数	2,576.89	-12.08	-0.47%
NYダウ	42,221.88	+427.28	+1.02%
独DAX	19,256.27	+108.42	+0.57%
S&P/ASX 200	8,131.80	-32.80	-0.40%
米ドル指数	103.355	-0.435	-0.42%

金	2,752.30	+6.10	+0.22%
原油 WTI	72.11	+0.64	+0.90%
銀	32.770	+0.161	+0.49%
米国綿花2番	69.95	+0.02	+0.03%
排出権	64.14	-1.08	-1.66%
米国シカゴコーン	418.50	+2.00	+0.48%
米国コーヒー	251.00	+5.05	+2.05%

ドル/円	151.57	-0.56	-0.37%
ドル/ウォン	1,378.32	+5.72	+0.42%
ユーロ/ドル	1.0927	+0.0050	+0.46%
ユーロ/円	165.59	+0.12	+0.07%
トルコリラ/円	4.4175	-0.0120	-0.27%
豪ドル/円	100.57	+0.38	+0.38%
ポンド/円	197.48	+0.35	+0.18%

大塚ホールディングス	9,412.0	+205.0	+2.23%
SoftBank Group Corp.	8,946.0	-18.0	-0.20%
トヨタ自動車	2,639.0	+23.5	+0.90%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,623.0	+2.5	+0.15%
ブイ・テクノロジー	2,391.0	+18.0	+0.76%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,245.0	+35.0	+1.09%

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