CT European Bond Fund Institutional Gross Accumulation GBP (0P0000TQ8H)

ロンドン

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1.54 -0.01 -0.46%

13/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

ISIN: GB00B3T70242

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.88M

0P0000TQ8H 保有資産

Threadneedle European Bond Fund Institutional Gros (0P0000TQ8H) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Threadneedle European Bond Fund Institutional Gros ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.04	9.70	3.66
債券	93.44	93.92	0.48
転換社債	0.53	0.53	0.00

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	61.65	59.35
社債	31.09	27.65
現金	6.03	8.38
証券化商品	1.18	2.60

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 241

売持保有資産数: 4

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain (Kingdom of) 3.45%	ES0000012N35	6.61	-	-
Oat Tf 1.75% Nv24 Eur	FR0011962398	4.44	99.97	+0.01%
Belgium (Kingdom Of) 0.1%	BE0000349580	3.89	-	-
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	3.71	100.650	-0.16%
PSP Capital Inc. 3.25%	XS2850686655	2.94	-	-
Btp Tf 2,45% St33 Eur	IT0005240350	2.84	92.95	-0.02%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BQC82B83	2.67	-	-
France (Republic Of) 3%	FR001400QMF9	2.53	-	-
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	2.43	92.30	-0.01%
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le	FR0013518487	2.23	-	-

Threadneedle Investment Services Ltdの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	GB00B465TP48		64.42M	-9.58	-3.34	2.26

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日経平均株価	38,606.00	-134.50	-0.35%
日経225先物 (F)	38,612.5	-332.5	-0.85%
韓国総合株価指数	2,417.12	+0.04	+0.00%
NYダウ	43,958.19	+47.21	+0.11%
独DAX	19,003.11	-30.53	-0.16%
S&P/ASX 200	8,224.00	+30.60	+0.37%
米ドル指数	106.542	+0.163	+0.15%

金	2,563.10	-23.40	-0.90%
原油 WTI	68.00	-0.43	-0.63%
銀	30.160	-0.503	-1.64%
米国綿花2番	68.90	+0.06	+0.09%
排出権	66.31	-0.06	-0.09%
米国シカゴコーン	427.60	+1.60	+0.38%
米国コーヒー	271.65	-0.48	-0.18%

ドル/円	155.84	+0.39	+0.25%
ドル/ウォン	1,403.88	-0.21	-0.01%
ユーロ/ドル	1.0551	-0.0012	-0.11%
ユーロ/円	164.45	+0.24	+0.15%
トルコリラ/円	4.5370	+0.0100	+0.22%
豪ドル/円	100.83	0.00	0.00%
ポンド/円	197.82	+0.27	+0.14%

大塚ホールディングス	9,258.0	+148.0	+1.62%
SoftBank Group Corp.	8,927.0	-210.0	-2.30%
トヨタ自動車	2,686.5	+24.5	+0.92%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,806.5	+20.5	+1.15%
ブイ・テクノロジー	2,205.0	-55.0	-2.43%
日立製作所	3,957.0	+80.0	+2.06%
みずほフィナンシャルグループ	3,525.0	+40.0	+1.15%

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