Templeton Global Total Return Fund I(Mdis)JPY (0P0000THX8)

ルクセンブルグ

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826.070 -3.110 -0.38%

30/12 - 終了. JPY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Franklin Templeton Investment Funds

ISIN: LU0633474936

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 245.15K

0P0000THX8 保有資産

Templeton Global Total Return Fund I Mdis JPY (0P0000THX8) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Templeton Global Total Return Fund I Mdis JPY ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	12.710	84.360	71.650
債券	87.290	87.290	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	87.295	60.194
デリバティブ	-0.447	75.032
現金	13.234	33.046

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 245

売持保有資産数: 54

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Federal Home Loan Banks	-	9.00	-	-
Korea (Republic Of) 3.25%	KR103501GE31	5.84	-	-
Malaysia (Government Of) 3.899%	MYBMO1700040	5.75	-	-
Hungary Government 4.75 24-Nov-2032	HU0000405550	4.08	90.000	-1.02%
Ecuador (Republic Of) 5.5%	XS2214238441	3.97	-	-
United States Treasury Bonds 3.625%	-	3.61	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	3.43	978.34	0.00%
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0001D6	2.91	-	-
Egypt (Arab Republic of)	EGT9980I3P18	2.48	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	2.21	941.130	0.00%

Franklin Templeton International Services S.à r.l.の上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	T Global Bond Fund I Mdis JPY		2.24B	0.86	7.17	1.83

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,432.5	+12.5	+0.03%
韓国総合株価指数	2,399.49	-5.28	-0.22%
NYダウ	42,562.24	-11.49	-0.03%
独DAX	19,909.14	-75.18	-0.38%
S&P/ASX 200	8,159.10	-75.90	-0.92%
米ドル指数	108.250	+0.317	+0.29%

金	2,637.31	+19.21	+0.73%
原油 WTI	71.83	+0.84	+1.18%
銀	29.297	-0.115	-0.39%
米国綿花2番	68.38	-0.10	-0.15%
排出権	72.09	+1.51	+2.14%
米国シカゴコーン	458.75	+6.50	+1.44%
米国コーヒー	320.85	-0.15	-0.05%

ドル/円	157.38	+0.56	+0.35%
ドル/ウォン	1,470.01	-1.97	-0.13%
ユーロ/ドル	1.0361	-0.0046	-0.44%
ユーロ/円	163.05	-0.16	-0.10%
トルコリラ/円	4.4730	+0.0330	+0.74%
豪ドル/円	97.44	-0.08	-0.08%
ポンド/円	197.07	+0.23	+0.12%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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