Eastspring Government Bonds RMF (T-NGRMF)

タイ

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タイプ: 投資信託

市場: タイ王国

発行者: Thanachart Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH1325010003

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 2.89B

T-NGRMF 保有資産

Thanachart Government Bonds Retirement Mutual Fund (T-NGRMF) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Thanachart Government Bonds Retirement Mutual Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	43.280	43.280
債券	56.400	56.400
他	0.330	0.330

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	46.515	29.296
現金	41.498	30.025
社債	11.662	44.049

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 63

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Bank of Thailand	TH0655C74B83	9.58	-	-
Thailand (Kingdom Of) 0.95%	TH0623035605	9.34	-	-
Bank of Thailand	TH0655B74B84	7.80	-	-
Bank of Thailand	TH0655075586	7.05	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.45%	TH0623A34C09	5.37	-	-
Thailand (Kingdom Of) 2.8%	TH0623B3E601	4.07	-	-
Bank of Thailand 2.55746%	TH0655A74C19	3.60	-	-
Bank of Thailand	TH0655C74C82	2.95	-	-
Bank of Thailand	TH0655074A86	2.86	-	-
Thailand (Kingdom Of) 2%	TH0623X3BC03	2.81	-	-

Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limitedの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Thanachart Income Plus	23.8B	2.20	1.48	1.43
Thanachart General Fixed Income Ret	6.22B	-0.61	0.38	1.52
Thanachart Charoen SabDividend	1.84B	6.78	0.31	-0.07
Thanachart LT Equity Dividend	1.66B	6.57	0.47	0.41
Thanachart Low Beta Retirement Mutu	1.65B	-1.60	-3.93	-0.44

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日経平均株価	39,129.00	+405.50	+1.05%
日経225先物 (F)	39,087.5	+257.5	+0.66%
韓国総合株価指数	2,443.00	+38.85	+1.62%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,182.20	+115.20	+1.43%
米ドル指数	107.485	+0.134	+0.12%

金	2,640.32	-4.78	-0.18%
原油 WTI	69.88	+0.42	+0.60%
銀	30.135	+0.177	+0.59%
米国綿花2番	68.99	+0.93	+1.37%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	447.62	+1.37	+0.31%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.55	+0.14	+0.09%
ドル/ウォン	1,450.27	+3.85	+0.27%
ユーロ/ドル	1.0441	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	163.44	+0.32	+0.20%
トルコリラ/円	4.4365	-0.0080	-0.18%
豪ドル/円	97.90	+0.24	+0.25%
ポンド/円	196.90	+0.31	+0.16%

大塚ホールディングス	8,572.0	+89.0	+1.05%
SoftBank Group Corp.	8,868.0	+108.0	+1.23%
トヨタ自動車	2,832.5	+61.0	+2.20%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,790.0	+17.0	+0.96%
ブイ・テクノロジー	2,378.0	+63.0	+2.72%
日立製作所	3,892.0	+27.0	+0.70%
みずほフィナンシャルグループ	3,789.0	+23.0	+0.61%

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