Eastspring Government Bonds RMF (T-NGRMF)

タイ

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16.424 +0.010 +0.04%

14/03 - 終了. THB 通貨

タイプ: 投資信託

市場: タイ王国

発行者: Thanachart Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH1325010003

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 2.76B

T-NGRMF 保有資産

Thanachart Government Bonds Retirement Mutual Fund (T-NGRMF) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Thanachart Government Bonds Retirement Mutual Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	33.550	33.550	0.000
債券	66.470	66.470	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	55.390	30.603
現金	33.551	30.886
社債	11.078	41.281

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 60

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Thailand (Kingdom Of) 0.95%	TH0623035605	8.99	-	-
Bank of Thailand 2.57428%	TH0655075115	7.91	-	-
Bank of Thailand 2.55826%	TH0655A75112	7.30	-	-
Bank of Thailand	TH0655075586	6.83	-	-
Bank of Thailand 2.56049%	TH0655A75419	6.73	-	-
Thailand (Kingdom Of) 2.8%	TH0623B3E601	6.11	-	-
Bank of Thailand	TH0655B75383	4.31	-	-
Bank of Thailand	TH0655B75185	3.88	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.35%	TH062303D603	3.73	-	-
Bank of Thailand	TH0655075289	2.74	-	-

Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limitedの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Thanachart Income Plus	26.92B	0.16	1.56	1.43
Thanachart General Fixed Income Ret	5.66B	0.59	0.63	1.52
Thanachart Charoen SabDividend	1.64B	-9.83	-5.35	-1.36
Thanachart Low Beta Retirement Mutu	1.42B	-2.76	-6.55	-0.88
Thanachart LT Equity Dividend	1.27B	-11.17	-6.16	-0.90

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日経平均株価	37,053.10	+263.07	+0.72%
日経225先物 (F)	37,252.5	+765.0	+2.10%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	41,488.19	+674.62	+1.65%
独DAX	22,986.82	+419.68	+1.86%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.710	-0.130	-0.13%

金	3,001.10	+9.80	+0.33%
原油 WTI	67.18	+0.63	+0.95%
銀	34.433	+0.127	+0.37%
米国綿花2番	67.37	+0.84	+1.26%
排出権	69.56	+0.39	+0.56%
米国シカゴコーン	458.50	-6.75	-1.45%
米国コーヒー	377.20	-8.50	-2.20%

ドル/円	148.62	+0.81	+0.55%
ドル/ウォン	1,450.62	-2.61	-0.18%
ユーロ/ドル	1.0879	+0.0027	+0.25%
ユーロ/円	161.68	+1.28	+0.80%
トルコリラ/円	4.0699	+0.0536	+1.33%
豪ドル/円	93.97	+1.09	+1.17%
ポンド/円	192.20	+0.85	+0.44%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Thanachart Govern.	16.424	+0.010	+0.04%
Flossbach von Sto.	311.890	-0.880	-0.28%
ASPOMA China Oppo.	124.280	-0.870	-0.70%
M&G Emerging Mark.	0.75	0.00	0%
Reliance Small Ca.	158.954	-1.130	-0.71%
Oasis Crescent In.	2.034	-0.040	-2.13%
ASN Duurzaam Mixf.	70.953	-0.080	-0.11%
Nordea Bank AB Ca.	1,032.48	0.00	0.00%