Thanachart Government Bonds Retirement Mutual Fund (T-NGRMF)

タイ

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15.973 -0.004 -0.02%

26/04 - 終了. THB 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: タイ王国

発行者: Thanachart Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH1325010003

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 2.69B

T-NGRMF 保有資産

Thanachart Government Bonds Retirement Mutual Fund (T-NGRMF) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Thanachart Government Bonds Retirement Mutual Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	34.760	34.760	0.000
債券	65.250	65.250	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	49.334	29.035
現金	34.758	33.757
社債	15.918	40.228

地域比率

債券

北アメリカ
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 74

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Thailand (Kingdom Of) 0.95%	TH0623035605	9.14	-	-
Thailand (Kingdom Of) 0.75%	TH0623034608	8.16	-	-
Bank of Thailand	TH0655E74281	7.55	-	-
Bank of Thailand	TH0655074282	7.39	-	-
Bank of Thailand	TH0655A74289	6.40	-	-
Thailand (Kingdom Of)	TH0623074588	5.62	-	-
Thailand (Kingdom Of) 0.75%	TH0623034905	5.09	-	-
Bank of Thailand	TH0655C74384	4.94	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.45%	TH0623A34C09	4.75	-	-
Bank of Thailand	TH0655D74184	3.54	-	-

Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Thanachart Income Plus	16.15B	0.60	1.07	1.45
Thanachart General Fixed Income Ret	6.35B	0.82	1.16	1.94
Thanachart Low Beta Retirement Mutu	1.79B	-0.67	-2.88	1.40
Thanachart Charoen SabDividend	1.78B	-1.27	-2.81	0.40
Thanachart Big Cap Long Term Equity	1.74B	-0.28	-2.44	0.60

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日経平均株価	37,943.50	+315.02	+0.84%
日経225先物 (F)	38,375.0	+475.0	+1.25%
韓国総合株価指数	2,656.08	+27.46	+1.04%
NYダウ	38,239.66	+153.86	+0.40%
独DAX	18,166.91	+249.63	+1.39%
S&P/ASX 200	7,575.90	-107.10	-1.39%
米ドル指数	105.955	+0.504	+0.48%

金	2,349.60	+7.10	+0.30%
原油 WTI	83.66	+0.09	+0.11%
銀	27.380	-0.122	-0.44%
米国綿花2番	80.93	-0.15	-0.19%
排出権	67.51	-0.88	-1.29%
米国シカゴコーン	440.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	223.28	-4.82	-2.11%

ドル/円	158.35	+2.69	+1.73%
ドル/ウォン	1,377.93	+6.52	+0.48%
ユーロ/ドル	1.0693	-0.0036	-0.34%
ユーロ/円	169.32	+2.31	+1.38%
トルコリラ/円	4.8735	+0.0870	+1.82%
豪ドル/円	103.46	+2.00	+1.97%
ポンド/円	197.84	+3.06	+1.57%

大塚ホールディングス	6,383.0	+98.0	+1.56%
SoftBank Group Corp.	7,784.0	+179.0	+2.35%
トヨタ自動車	3,511.0	+13.0	+0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.5	+1.0	+0.06%
ブイ・テクノロジー	2,537.0	+47.0	+1.89%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,999.0	0.0	0.00%

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