Thornburg Developing World Fund Class I (THDIX)

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22.54 +0.09 +0.40%

22/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

発行者: Thornburg

原資産: MSCI EM Net USD

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 482.59M

THDIX 保有資産

Thornburg Developing World I (THDIX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Thornburg Developing World I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.34	0.34	0.00
株式	99.66	99.66	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.56	13.37
PBR (株価純資産倍率)	1.85	2.00
PSR (株価売上高倍率)	1.83	1.74
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.55	8.12
配当利回り	2.78	3.10
5年間の利益成長	15.12	14.31

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	23.87	21.18
ハイテク	23.68	22.77
景気連動型消費財	12.99	14.87
消費者向け循環株	10.05	7.31
通信サービス	8.37	8.49
エネルギー	7.26	4.69
製造業	6.64	8.68
不動産	3.01	2.73
公益事業	2.18	2.16
ヘルスケア	1.95	4.60

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 69

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	10.66	1,040.00	+2.97%
Naspers	ZAE000325783	5.84	405,870	-0.89%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3.78	56,000	-0.71%
SK Hynix Inc	KR7000660001	3.06	176,700	+4.68%
Alibaba	KYG017191142	2.69	80.70	-4.38%
China Construction Bank	CNE1000002H1	2.65	5.870	-1.34%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	2.06	1,278.05	+2.20%
HCL Tech	INE860A01027	2.02	1,898.40	+3.38%
Varun Beverages	INE200M01039	2.01	616.40	-1.65%
Reliance Ind	INE002A01018	1.94	1,265.40	+3.47%

Thornburgの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Thornburg Investment Income Builder	8.34B	13.59	8.62	7.05
Thornburg Investment Income BuildeA	4.3B	13.40	8.38	6.76
Thornburg Limited-Term Muni Inst	1.84B	1.44	0.39	1.32
Thornburg International Value I	1.62B	15.43	3.58	6.93
Thornburg Global Opportunities I	770.59M	14.81	6.70	8.66

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,737.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.776	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	435.25	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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