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TISCO Fixed Income Select Fund A (TISCOFIX)

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タイプ:  投資信託
市場:  タイ王国
発行者:  TISCO Asset Management Co., Ltd.
ISIN:  TH7430010002 
資産クラス:  株式
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 802.74M
TISCO Fixed Income Select Fund 11.212 +0.001 +0.01%

TISCOFIX 保有資産

 
TISCO Fixed Income Select Fund (TISCOFIX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 TISCO Fixed Income Select Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 3.520 3.520 0.000
債券 96.250 96.250 0.000
0.230 0.230 0.000

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
社債 54.340 44.049
国債 41.912 29.296
現金 3.522 30.025

地域比率

  • アジア
  • 新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 98

売持保有資産数: 1

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Bank of Thailand TH0655075586 12.13 - -
Bank of Thailand TH0655075685 10.17 - -
Bank of Thailand TH0655075883 5.90 - -
Bank of Thailand TH0655075487 3.88 - -
PTT Public Company Limited 1.31% TH0646036804 3.33 - -
Bank of Thailand TH0655075180 2.34 - -
Gulf Energy Development Ltd 2.48% TH7152036904 1.95 - -
CP All Public Co Ltd. 2.86% TH0737A36300 1.70 - -
Thai Union Group Public Co Ltd. 2.27% TH0450A36B06 1.68 - -
Berli Jucker Public Co Ltd. 3.34% TH0002037107 1.59 - -

TISCO Asset Management Co., Ltd.の上位株式ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  TISCO Global Stars Plus 1.85B 17.62 0.23 5.73
  TISCO Flexible Portfolio RMFA 943.62M 2.13 -1.20 0.31
  TISCO US Equity 927.83M 21.92 6.53 10.11
  TISCO China HShares Equity 768.91M 19.31 -7.17 -4.47
  TISCO US Equity Unhedged 99.09M 25.49 9.95 -
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