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東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型) (0P0000ZAVJ)

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9,478.000 -6.000    -0.06%
22/11 - 終了. JPY 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  日本
発行者:  Tokio Marine Asset Management Co Ltd
シンボル:  0P0000ZAVJ
ISIN:  JP90C0009E93 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 3.56B
TMA Nippon World Bond Fund Hedged Dividend 1 Year 9,478.000 -6.000 -0.06%

0P0000ZAVJ 過去データ

 
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時間枠:
2024/10/24 - 2024/11/24
 
日付け 終値 始値 高値 安値 変化率 %
2024年11月22日 9,478.000 9,478.000 9,478.000 9,478.000 -0.06%
2024年11月21日 9,484.000 9,484.000 9,484.000 9,484.000 -0.12%
2024年11月20日 9,495.000 9,495.000 9,495.000 9,495.000 0.12%
2024年11月19日 9,484.000 9,484.000 9,484.000 9,484.000 0.06%
2024年11月18日 9,478.000 9,478.000 9,478.000 9,478.000 0.02%
2024年11月15日 9,476.000 9,476.000 9,476.000 9,476.000 -0.11%
2024年11月14日 9,486.000 9,486.000 9,486.000 9,486.000 -0.13%
2024年11月13日 9,498.000 9,498.000 9,498.000 9,498.000 -0.30%
2024年11月12日 9,527.000 9,527.000 9,527.000 9,527.000 -0.03%
2024年11月11日 9,530.000 9,530.000 9,530.000 9,530.000 0.19%
2024年11月08日 9,512.000 9,512.000 9,512.000 9,512.000 0.31%
2024年11月07日 9,483.000 9,483.000 9,483.000 9,483.000 -0.24%
2024年11月06日 9,506.000 9,506.000 9,506.000 9,506.000 -0.03%
2024年11月05日 9,509.000 9,509.000 9,509.000 9,509.000 -0.01%
2024年11月01日 9,510.000 9,510.000 9,510.000 9,510.000 -0.13%
2024年10月31日 9,522.000 9,522.000 9,522.000 9,522.000 -0.03%
2024年10月30日 9,525.000 9,525.000 9,525.000 9,525.000 0.01%
2024年10月29日 9,524.000 9,524.000 9,524.000 9,524.000 -0.19%
2024年10月28日 9,542.000 9,542.000 9,542.000 9,542.000 -0.03%
2024年10月25日 9,545.000 9,545.000 9,545.000 9,545.000 0.09%
2024年10月24日 9,536.000 9,536.000 9,536.000 9,536.000 -0.13%
高値: 9,545.000 安値: 9,476.000 差: 69.000 平均: 9,507.143 変化率 %: -0.733
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