Tocqueville Value Europe ISR I (0P0000JTSY)

パリ

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379.700 -0.720 -0.19%

13/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: フランス

発行者: Tocqueville Finance

ISIN: FR0010600239

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 706.35M

0P0000JTSY 保有資産

Tocqueville Value Europe I (0P0000JTSY) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Tocqueville Value Europe I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.540	2.600	0.060
株式	97.340	97.340	0.000
債券	0.070	0.070	0.000
他	0.050	0.060	0.010

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.079	11.271
PBR (株価純資産倍率)	1.297	1.425
PSR (株価売上高倍率)	1.042	0.909
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.639	6.235
配当利回り	5.339	4.335
5年間の利益成長	8.507	10.110

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	32.830	21.227
エネルギー	11.980	7.755
ヘルスケア	11.460	13.541
製造業	10.390	15.472
素材	7.140	6.843
消費者向け循環株	6.770	9.551
景気連動型消費財	6.200	8.771
公益事業	5.730	4.081
通信サービス	4.870	6.530
不動産	2.570	1.948
ハイテク	0.060	5.659

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 54

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー	GB0005405286	4.79	870.00	+1.98%
Roche Holding Participation	CH0012032048	4.76	305.80	+0.89%
TotalEnergies SE	FR0000120271	4.25	57.49	+0.54%
アリアンツ	DE0008404005	3.98	351.60	+0.92%
Sanofi	FR0000120578	3.66	106.22	0.00%
BNPパリバ SA	FR0000131104	3.64	75.72	+2.95%
ドイツテレコム AG	DE0005557508	3.49	33.700	-0.33%
ミュンヘン再保険	DE0008430026	3.35	579.00	+1.29%
UniCredit	IT0005239360	3.16	52.700	+3.25%
シーメンス	DE0007236101	2.82	231.75	+2.32%

La Financière de l'Echiquierの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Tocqueville Value Europe P	706.35M	11.82	9.36	3.98
Tocqueville PME P	80.05M	5.86	-2.34	4.47
Tocqueville PME R	80.05M	5.87	-2.56	4.43
Tocqueville PME I	80.05M	5.65	-1.66	5.41
Tocqueville Dividende i	68.83M	14.05	10.11	4.01

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	37,053.10	+263.07	+0.72%
日経225先物 (F)	37,252.5	+765.0	+2.10%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	41,488.19	+674.62	+1.65%
独DAX	22,986.82	+419.68	+1.86%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.720	-0.110	-0.11%

金	3,001.10	+9.80	+0.33%
原油 WTI	67.18	+0.63	+0.95%
銀	34.433	+0.127	+0.37%
米国綿花2番	67.32	+0.79	+1.19%
排出権	69.67	+0.50	+0.72%
米国シカゴコーン	458.50	-6.50	-1.40%
米国コーヒー	377.20	-8.50	-2.20%

ドル/円	148.62	+0.81	+0.55%
ドル/ウォン	1,450.62	-2.61	-0.18%
ユーロ/ドル	1.0879	+0.0027	+0.25%
ユーロ/円	161.68	+1.28	+0.80%
トルコリラ/円	4.0699	+0.0536	+1.33%
豪ドル/円	93.97	+1.09	+1.17%
ポンド/円	192.20	+0.85	+0.44%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Tocqueville Value.	379.700	-0.720	-0.19%
Fondo Mutuo Larra.	2,563.761	+21.410	+0.84%
Sygnia ITRIX FTSE.	20,059	-215	-1.06%
WARBURG - DEFENSI.	29.960	-0.360	-1.19%
Ethna DEFENSIV SI.	602.020	+0.050	+0.01%
Macquarie New Gro.	1,424.570	-5.680	-0.40%
Schroder Internat.	18.851	+0.270	+1.45%
Analyst Governmen.	1,111.130	+0.400	+0.04%