T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund Qdmn GBP (0P000168XZ)

ルクセンブルグ

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12/11 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1244140320

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 612.18M

0P000168XZ 保有資産

T. Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bon (0P000168XZ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 T. Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bon ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.080	36.440	32.360
株式	0.840	0.840	0.000
債券	94.490	94.490	0.000
転換社債	0.060	0.060	0.000
優先株式	0.520	0.520	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	35.149	14.519
PBR (株価純資産倍率)	1.758	1.900
PSR (株価売上高倍率)	1.660	1.997
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.054	11.254
配当利回り	-	4.078
5年間の利益成長	20.450	15.622

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	82.861	90.462
現金	4.084	376.588

地域比率

アフリカ & 中近東

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 251

売持保有資産数: 5

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Ziggo Bond Co Bv	-	1.10	-	-
Axian Telecom	-	1.03	-	-
Deuce Finco	-	1.01	-	-
Loxam Sas	-	0.91	-	-
Venture Global LNG Inc. 8.375%	-	0.90	-	-
RCS & RDS SA 3.25%	XS2107452620	0.88	-	-
MidCap Financial Issuer Trust 5.625%	-	0.87	-	-
Bracken Mines (ADR)	-	0.84	-	-
Amerigas Partners, L.P./Amerigas Finance Corp. 9.375%	-	0.82	-	-
Neptune BidCo US Inc. 9.29%	-	0.81	-	-

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日経平均株価	38,720.50	-630.00	-1.60%
日経225先物 (F)	38,727.5	-502.5	-1.28%
韓国総合株価指数	2,429.82	-52.75	-2.12%
NYダウ	43,910.98	-382.15	-0.86%
独DAX	19,033.64	-414.96	-2.13%
S&P/ASX 200	8,193.40	-62.20	-0.75%
米ドル指数	105.959	+0.009	+0.01%

金	2,612.05	+5.75	+0.22%
原油 WTI	68.28	+0.16	+0.23%
銀	31.015	+0.256	+0.83%
米国綿花2番	68.71	-0.15	-0.22%
排出権	67.53	+0.39	+0.58%
米国シカゴコーン	427.90	-1.10	-0.26%
米国コーヒー	263.55	+0.52	+0.20%

ドル/円	154.82	+0.22	+0.15%
ドル/ウォン	1,408.25	+2.45	+0.17%
ユーロ/ドル	1.0612	-0.0010	-0.10%
ユーロ/円	164.31	+0.06	+0.04%
トルコリラ/円	4.5045	+0.0035	+0.08%
豪ドル/円	101.08	+0.07	+0.07%
ポンド/円	197.26	+0.17	+0.09%

大塚ホールディングス	9,060.0	-281.0	-3.01%
SoftBank Group Corp.	9,199.0	-210.0	-2.23%
トヨタ自動車	2,663.0	-54.0	-1.99%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,788.5	-3.0	-0.17%
ブイ・テクノロジー	2,269.0	+3.0	+0.13%
日立製作所	3,842.0	-155.0	-3.88%
みずほフィナンシャルグループ	3,494.0	+40.0	+1.16%

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