T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund Qdmn GBP (0P000168XZ)

ルクセンブルグ

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21/11 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1244140320

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 622.19M

0P000168XZ 保有資産

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.080	36.440	32.360
株式	0.840	0.840	0.000
債券	94.490	94.490	0.000
転換社債	0.060	0.060	0.000
優先株式	0.520	0.520	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	35.149	14.519
PBR (株価純資産倍率)	1.758	1.900
PSR (株価売上高倍率)	1.660	1.996
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.054	11.247
配当利回り	-	4.327
5年間の利益成長	20.450	15.622

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	82.861	90.641
現金	4.084	375.930

地域比率

アフリカ & 中近東

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 251

売持保有資産数: 5

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Ziggo Bond Co Bv	-	1.10	-	-
Axian Telecom	-	1.03	-	-
Deuce Finco	-	1.01	-	-
Loxam Sas	-	0.91	-	-
Venture Global LNG Inc. 8.375%	-	0.90	-	-
RCS & RDS SA 3.25%	XS2107452620	0.88	-	-
MidCap Financial Issuer Trust 5.625%	-	0.87	-	-
Bracken Mines (ADR)	-	0.84	-	-
Amerigas Partners, L.P./Amerigas Finance Corp. 9.375%	-	0.82	-	-
Neptune BidCo US Inc. 9.29%	-	0.81	-	-

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,547.5	+325.0	+0.85%
韓国総合株価指数	2,501.52	+20.89	+0.84%
NYダウ	44,246.86	+376.51	+0.86%
独DAX	19,305.79	+159.62	+0.83%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.489	+0.559	+0.52%

金	2,708.65	+33.75	+1.26%
原油 WTI	71.14	+1.04	+1.48%
銀	31.297	+0.354	+1.14%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.14	-0.85	-1.21%
米国シカゴコーン	426.10	-0.90	-0.21%
米国コーヒー	302.92	+7.22	+2.44%

ドル/円	154.88	+0.37	+0.24%
ドル/ウォン	1,404.52	+5.37	+0.38%
ユーロ/ドル	1.0415	-0.0058	-0.55%
ユーロ/円	161.31	-0.57	-0.35%
トルコリラ/円	4.4820	+0.0035	+0.08%
豪ドル/円	100.64	0.00	0.00%
ポンド/円	194.02	-0.54	-0.28%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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