Trojan S Acc (0P00002AVE)

ロンドン

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24/04 - 表示されている情報は遅れています。. GBP 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Troy Asset Management Limited

ISIN: GB00B05M9S10

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 72.02M

0P00002AVE 保有資産

Troy Trojan S Acc (0P00002AVE) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Troy Trojan S Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.83	43.09	42.26
株式	27.53	27.53	0.00
債券	60.02	60.02	0.00
他	11.62	11.62	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	20.73	15.56
PBR (株価純資産倍率)	6.11	2.62
PSR (株価売上高倍率)	3.27	2.37
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	14.68	10.28
配当利回り	1.80	2.78
5年間の利益成長	12.69	12.55

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
消費者向け循環株	52.08	12.60
金融	18.90	15.74
ヘルスケア	10.59	10.18
ハイテク	8.27	16.93
通信サービス	6.83	7.13
製造業	3.34	10.80

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 38

売持保有資産数: 5

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 0.125%	-	7.31	-	-
United States Treasury Bonds 0.75%	-	7.20	-	-
GBGOVT 2.75 07-Sep-2024	GB00BHBFH458	6.69	99.31	-0.04%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	6.37	45.26	-0.08%
United States Treasury Bonds 2.375%	-	5.96	-	-
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	5.95	90.870	+0.03%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	5.25	224.45	-0.08%
United States Treasury Notes 0.125%	-	4.88	-	-
United States Treasury Notes 3%	-	4.69	-	-
Unilever	GB00B10RZP78	3.95	47.57	+5.81%

Troy Asset Management Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
GB00BZ6CNS31	2.07B	-2.31	7.23	-
Troy Trojan O Inc	220.12M	0.08	4.21	5.18
Troy Trojan S Inc	153.92M	0.12	4.47	5.46
Troy Trojan O Acc	991.09M	0.08	4.21	5.18
GB00BZ6CQ176	294.45M	-9.89	1.17	7.18

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日経平均株価	37,632.50	+15.71	+0.04%
日経225先物 (F)	37,472.5	-590.0	-1.55%
韓国総合株価指数	2,628.63	-47.12	-1.76%
NYダウ	38,460.92	-42.77	-0.11%
独DAX	17,922.25	-151.37	-0.84%
S&P/ASX 200	7,683.00	-0.50	-0.01%
米ドル指数	105.710	+0.010	+0.01%

金	2,341.70	+3.30	+0.14%
原油 WTI	83.04	+0.23	+0.28%
銀	27.455	+0.109	+0.40%
米国綿花2番	81.21	+0.20	+0.25%
排出権	68.66	+2.19	+3.29%
米国シカゴコーン	438.10	+1.10	+0.25%
米国コーヒー	228.53	+2.63	+1.16%

ドル/円	155.63	+0.29	+0.19%
ドル/ウォン	1,377.26	+0.22	+0.02%
ユーロ/ドル	1.0696	-0.0001	-0.01%
ユーロ/円	166.49	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.7855	+0.0120	+0.25%
豪ドル/円	101.17	+0.28	+0.28%
ポンド/円	194.22	+0.60	+0.31%

大塚ホールディングス	6,260.0	-86.0	-1.35%
SoftBank Group Corp.	7,607.0	-152.0	-1.96%
トヨタ自動車	3,504.0	-121.0	-3.34%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,551.5	-18.5	-1.18%
ブイ・テクノロジー	2,494.0	-67.0	-2.62%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,995.5	-47.0	-1.54%

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