Truvalue Quant Discovery Alloc C (003242)

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17/02 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Truvalue Asset Management Co.,Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 47.57M

003242 保有資産

Truvalue Quant Discovery Alloc C (003242) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Truvalue Quant Discovery Alloc C ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	10.750	10.750
株式	89.590	89.590
転換社債	0.020	0.020

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.412	15.113
PBR (株価純資産倍率)	1.495	1.854
PSR (株価売上高倍率)	1.132	1.228
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.936	7.448
配当利回り	6.617	2.909
5年間の利益成長	10.213	17.629

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
消費者向け循環株	23.020	7.246
景気連動型消費財	22.080	14.959
ヘルスケア	13.910	8.199
製造業	13.560	26.204
金融	7.030	6.507
公益事業	5.730	4.511
素材	4.390	19.056
エネルギー	3.630	4.295
不動産	3.050	2.838
ハイテク	2.500	16.155
通信サービス	1.110	1.770

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 103

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	3.88	-	-
Rongan Property A	CNE0000000R6	2.74	2.040	+1.49%
Hebei Yangyuan ZhiHui	CNE100002ST3	2.31	20.78	-1.05%
Bank of Jiangsu	CNE100002G76	1.88	9.36	-0.95%
Chengdu Hongqi Chain A	CNE100001P27	1.80	5.40	+0.75%
Xinjiang East Universe	CNE100003J72	1.71	17.97	+0.45%
HLA GROUP CORP LTD	CNE0000016H3	1.66	7.99	-4.88%
Bank of Suzhou	CNE100003LQ2	1.63	7.64	0.00%
江蘇洋河酒廠	CNE100000HB8	1.44	78.60	+0.01%
Beijing Caishikou Department Store	CNE1000050G2	1.42	11.54	+0.44%

Truvalue Asset Management Co.,Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Truvalue CSI 300 Enhance Index Fd A	596.44M	-3.04	-2.74	-
Truvalue CSI 300 Enhance Index Fd C	596.44M	-3.05	-2.83	-
Truvalue Resource Selected Eq A	537.97M	4.34	0.29	-
Truvalue Resource Selected Eq C	537.97M	4.30	-0.21	-
Truvalue CSI 500 Index Fd C	411.45M	-2.14	-3.79	-

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,172.5	+40.0	+0.10%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,798.09	+284.67	+1.26%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.615	+0.040	+0.04%

金	2,911.20	+10.50	+0.36%
原油 WTI	71.38	+0.67	+0.95%
銀	32.875	+0.020	+0.06%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	75.30	-2.82	-3.61%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.50	-0.72	-0.47%
ドル/ウォン	1,442.17	+2.74	+0.19%
ユーロ/ドル	1.0484	-0.0002	-0.02%
ユーロ/円	158.84	-0.81	-0.51%
トルコリラ/円	4.1820	-0.0200	-0.48%
豪ドル/円	96.31	-0.31	-0.32%
ポンド/円	191.29	-0.35	-0.18%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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