Truvalue Quant Discovery Alloc C (003242)

上海

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08/12 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: 创金合信基金管理有限公司

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 52.47M

003242 保有資産

Truvalue Quant Discovery Alloc C (003242) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Truvalue Quant Discovery Alloc C ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	5.670	5.670
株式	91.460	91.460
債券	3.080	3.080

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.004	25.107
PBR (株価純資産倍率)	1.358	2.517
PSR (株価売上高倍率)	1.004	2.199
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.842	12.235
配当利回り	3.824	2.134
5年間の利益成長	6.083	16.393

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	20.090	26.244
金融	19.850	7.472
ハイテク	16.310	26.280
素材	10.670	16.998
景気連動型消費財	8.980	11.502
消費者向け循環株	6.290	5.048
ヘルスケア	5.280	10.812
公益事業	4.350	3.218
エネルギー	4.300	2.936
通信サービス	3.720	3.777
不動産	0.170	2.333

地域比率

北アメリカ
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 200

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
貴州茅台酒	CNE0000018R8	3.73	1,401.01	-1.21%
寧徳時代新能源科技	CNE100003662	3.29	387.59	-1.25%
TREASURY COUPON BOND 2024 21	-	3.08	-	-
中国平安保険集団	CNE000001R84	3.05	62.45	-1.50%
中国招商銀行	CNE000001B33	2.49	43.04	-0.32%
美的集団	CNE100001QQ5	2.01	80.20	-1.97%
Zijin Mining A	CNE100000B24	1.91	30.40	-3.49%
UBS AG	CNE000001G87	1.86	27.97	+0.36%
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	1.64	8.04	+2.55%
グリー・エレクトリック・アプライアンシズ	CNE0000001D4	1.38	40.35	-0.81%

Truvalue Asset Management Co.,Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Truvalue Resource Selected Eq A	818.87M	66.29	19.12	-
Truvalue Resource Selected Eq C	818.87M	65.61	18.53	-
Truvalue CSI 500 Index Fd A	477.98M	32.08	10.11	-
Truvalue CSI 500 Index Fd C	477.98M	31.97	10.00	-
Truvalue CSI 300 Enhance Index Fd A	445.92M	18.83	12.55	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	50,651.50	+69.56	+0.14%
日経225先物 (F)	50,932.5	+607.5	+1.21%
韓国総合株価指数	4,143.55	-11.30	-0.27%
NYダウ	47,739.32	-215.67	-0.45%
独DAX	24,099.58	+43.89	+0.18%
S&P/ASX 200	8,585.90	-38.50	-0.45%
米ドル指数	99.025	-0.036	-0.04%

金	4,234.50	+16.80	+0.40%
原油 WTI	58.98	+0.10	+0.17%
銀	59.055	+0.650	+1.11%
米国綿花2番	63.83	+0.15	+0.24%
排出権	82.15	+0.17	+0.21%
米国シカゴコーン	446.88	+2.88	+0.65%
米国コーヒー	371.18	+4.98	+1.36%

ドル/円	156.10	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,467.55	-1.97	-0.13%
ユーロ/ドル	1.1644	+0.0008	+0.07%
ユーロ/円	181.76	+0.40	+0.22%
トルコリラ/円	3.6660	+0.0037	+0.10%
豪ドル/円	103.62	+0.32	+0.31%
ポンド/円	208.12	+0.43	+0.21%

大塚ホールディングス	9,220.0	+40.0	+0.44%
SoftBank Group Corp.	18,800.0	+145.0	+0.78%
トヨタ自動車	3,066.0	+6.0	+0.20%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,486.0	-12.5	-0.50%
ブイ・テクノロジー	2,920.0	-41.0	-1.38%
日立製作所	4,910.0	-1.0	-0.02%
みずほフィナンシャルグループ	5,648.0	-18.0	-0.32%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Truvalue Quant Di.	1.353	+0.001	+0.04%
301312	50.54	-0.78	-1.52%
FEX/ドル	0.000031	0.000000	0.00%
NOTE/ドル	0.000405	-0.000003	-0.65%
VERDE AM SCENA AD.	2.045	+0.004	+0.21%
ATOM/USDC	2.224	-0.011	-0.49%
MNTP/ドル	0.02076	-0.00040	-1.90%
067290	1,520	+14	+0.93%