UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A1-acc (0P0000V1RX)

ルクセンブルグ

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221.370 -0.210 -0.09%

26/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0396331836

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 4.37B

0P0000V1RX 保有資産

UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR I-A1-acc (0P0000V1RX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR I-A1-acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.570	128.880	122.310
債券	1.940	1.940	0.000
転換社債	91.490	91.490	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.906	18.325
PBR (株価純資産倍率)	5.610	3.173
PSR (株価売上高倍率)	2.485	2.582
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.906	11.163
配当利回り	4.429	2.798
5年間の利益成長	6.880	13.273

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	0.060	72.500
社債	94.066	90.285
現金	5.284	12.907

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 203

売持保有資産数: 41

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	1.56	-	-
Alnylam Pharmaceuticals Inc. 1%	-	1.51	-	-
Rivian Automotive Inc 3.625%	-	1.33	-	-
BNP Paribas Issuance BV 0%	XS2326891459	1.23	-	-
Western Digital Corp. 3%	-	1.23	-	-
ON Semiconductor Corp. 0%	-	1.14	-	-
Goldman Sachs International 0%	XS2688718373	1.12	-	-
CNX Resources Corporation 2.25%	-	1.10	-	-
Lenovo Group Ltd. 2.5%	XS2523390867	1.08	-	-
DEXUS Finance Pty Ltd. 3.5%	XS2487637527	1.06	-	-

UBS Asset Management (Europe) S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
UBS Bond S Convert Global EUR I A3a	4.37B	5.19	-2.60	4.50
UBS Bond S Convert Global EUR I A3e	4.37B	5.19	-2.60	4.50
UBS Bond S Convert Global EUR P acc	4.37B	3.73	-3.96	3.02
UBS Bond S Convert Global EUR P dis	4.37B	3.72	-3.96	3.02
UBS Bond S Convert Global EUR Q dis	4.37B	4.50	-3.09	3.88

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日経平均株価	38,111.50	-300.00	-0.78%
日経225先物 (F)	37,680.0	-652.5	-1.70%
韓国総合株価指数	2,503.30	-17.06	-0.68%
NYダウ	44,798.55	-61.76	-0.14%
独DAX	19,261.70	-34.28	-0.18%
S&P/ASX 200	8,406.70	+47.30	+0.57%
米ドル指数	105.862	-1.106	-1.03%

金	2,666.61	+20.31	+0.77%
原油 WTI	68.32	-0.45	-0.65%
銀	30.545	-0.287	-0.93%
米国綿花2番	71.60	-0.08	-0.11%
排出権	68.42	-0.81	-1.17%
米国シカゴコーン	428.38	+0.38	+0.09%
米国コーヒー	323.65	+14.80	+4.79%

ドル/円	150.65	-2.44	-1.60%
ドル/ウォン	1,390.86	-5.38	-0.39%
ユーロ/ドル	1.0584	+0.0098	+0.93%
ユーロ/円	159.46	-1.11	-0.69%
トルコリラ/円	4.3470	-0.0725	-1.64%
豪ドル/円	97.82	-1.32	-1.33%
ポンド/円	191.17	-1.26	-0.65%

大塚ホールディングス	8,663.0	+50.0	+0.58%
SoftBank Group Corp.	8,981.0	+137.0	+1.55%
トヨタ自動車	2,571.0	-96.5	-3.62%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.0	-26.5	-1.48%
ブイ・テクノロジー	2,247.0	-53.0	-2.30%
日立製作所	3,735.0	+23.0	+0.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,700.0	-52.0	-1.39%

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	UBS Lux Bond SICA.	221.370	-0.210	-0.09%