UBS SDIC New Opportunity Balance Fund C (000557)

上海

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2.263 -0.010 -0.26%

08/11 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 74.8M

000557 保有資産

UBS SDIC New Opportunity Balance Fund C (000557) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UBS SDIC New Opportunity Balance Fund C ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	33.610	33.610
株式	6.280	6.280
債券	60.300	60.300

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.384	15.980
PBR (株価純資産倍率)	1.827	2.003
PSR (株価売上高倍率)	1.611	1.722
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.746	45.783
配当利回り	3.471	3.039
5年間の利益成長	13.499	13.594

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
公益事業	35.720	10.439
ハイテク	20.020	17.749
エネルギー	15.970	10.244
製造業	12.730	21.324
景気連動型消費財	7.780	12.946
素材	4.040	11.420
不動産	3.740	3.702

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 18

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
TREASURY COUPON BOND 2023 25	-	26.93	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 24	-	19.97	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	14.61	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 2	-	13.40	-	-
UBS AG	CNE000001G87	1.49	27.62	-0.75%
上海宝信軟件	CNE000000C66	1.00	29.56	+3.57%
CNOOC	CNE100005980	0.57	26.70	-1.29%
四川川投能源	CNE000000BQ0	0.52	17.19	+0.41%
Nari Tech	CNE000001G38	0.50	27.30	+0.15%
ShenZhen YUTO Packaging	CNE100002H00	0.49	26.14	-1.02%

UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
UBS SDIC State Security Alloc	2.86B	9.84	-3.73	-
UBS SDIC Ruili Alloc LOF	2.22B	7.03	0.90	-
UBS SDIC Stategy Selected Balance	962.33M	5.45	-4.94	13.16
UBS SDIC Innovation Power Stock	854.26M	-2.36	-13.96	6.51
UBS SDIC Core Enterprises Stock	842.89M	3.80	-8.44	5.35

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日経平均株価	39,468.50	+74.50	+0.19%
日経225先物 (F)	39,112.5	-592.5	-1.49%
韓国総合株価指数	2,561.13	-3.50	-0.14%
NYダウ	43,979.46	+250.12	+0.57%
独DAX	19,213.95	-153.66	-0.79%
S&P/ASX 200	8,295.10	+68.80	+0.84%
米ドル指数	104.822	+0.452	+0.43%

金	2,695.90	-9.90	-0.37%
原油 WTI	70.17	-2.19	-3.03%
銀	31.532	-0.323	-1.01%
米国綿花2番	70.52	-0.53	-0.75%
排出権	67.81	+1.77	+2.68%
米国シカゴコーン	431.62	+4.62	+1.08%
米国コーヒー	253.97	-6.43	-2.47%

ドル/円	152.54	-0.40	-0.26%
ドル/ウォン	1,396.39	+16.50	+1.20%
ユーロ/ドル	1.0723	-0.0081	-0.75%
ユーロ/円	163.56	-1.70	-1.03%
トルコリラ/円	4.4365	-0.0310	-0.69%
豪ドル/円	100.38	-1.77	-1.73%
ポンド/円	197.01	-1.62	-0.82%

大塚ホールディングス	9,498.0	-2.0	-0.02%
SoftBank Group Corp.	9,368.0	+146.0	+1.58%
トヨタ自動車	2,662.5	-99.5	-3.60%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.5	+1.5	+0.08%
ブイ・テクノロジー	2,446.0	-11.0	-0.45%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,425.0	-27.0	-0.78%

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