UBS SDIC Ruiying Alloc(LOF) A (161225)

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1.792 -0.020 -1.32%

06/01 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100003BT7

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 687.62M

161225 保有資産

UBS SDIC Ruiying Alloc(LOF) (161225) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UBS SDIC Ruiying Alloc(LOF) ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	16.850	16.850	0.000
株式	83.310	83.310	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.389	17.577
PBR (株価純資産倍率)	1.717	2.212
PSR (株価売上高倍率)	1.088	1.726
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.316	9.656
配当利回り	2.939	2.492
5年間の利益成長	11.491	16.876

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
素材	30.950	11.743
ハイテク	27.570	24.851
製造業	13.630	24.258
ヘルスケア	12.090	9.773
金融	10.200	7.361
景気連動型消費財	5.550	11.033

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 51

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Wuhan Raycus Fiber A	CNE100003654	8.62	18.10	+1.80%
Baowu Magnesium Tech	CNE1000007X7	7.97	10.86	+0.65%
Dehua Tb A	CNE000001LT1	7.97	11.56	-0.52%
Shandong Hualu Hengsheng	CNE000001BM7	6.63	20.74	-0.38%
HIKVISION	CNE100000PM8	5.98	28.41	+0.32%
Xianju Pharm A	CNE100000K64	5.17	9.74	-3.28%
S.F. Holding Co	CNE100000L63	4.97	40.24	+1.33%
BYD A	CNE100001526	4.62	274.03	+1.01%
中国太平洋保険集団	CNE1000008M8	4.52	31.67	-0.13%
BOEテクノロジーグループ	CNE0000016L5	4.52	4.43	+5.98%

UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
UBS SDIC State Security Alloc	2.86B	8.76	-7.95	-
UBS SDIC Ruili Alloc LOF	2.22B	5.93	-0.09	-
UBS SDIC Stategy Selected Balance	962.33M	4.48	-5.93	12.71
UBS SDIC Innovation Power Stock	854.26M	-3.74	-15.95	5.95
UBS SDIC Core Enterprises Stock	842.89M	1.97	-9.34	4.42

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日経平均株価	40,077.00	+839.50	+2.14%
日経225先物 (F)	40,142.5	+802.5	+2.04%
韓国総合株価指数	2,492.10	+3.46	+0.14%
NYダウ	42,706.56	-25.57	-0.06%
独DAX	20,284.16	+74.18	+0.37%
S&P/ASX 200	8,285.10	+27.70	+0.34%
米ドル指数	107.805	-0.296	-0.27%

金	2,656.91	+9.51	+0.36%
原油 WTI	73.92	+0.36	+0.49%
銀	30.825	+0.242	+0.79%
米国綿花2番	69.00	+0.32	+0.47%
排出権	71.54	-1.33	-1.83%
米国シカゴコーン	455.62	-1.38	-0.30%
米国コーヒー	322.03	+3.43	+1.08%

ドル/円	157.74	+0.14	+0.09%
ドル/ウォン	1,448.32	-12.76	-0.87%
ユーロ/ドル	1.0425	+0.0035	+0.34%
ユーロ/円	164.45	+0.69	+0.42%
トルコリラ/円	4.4625	-0.0040	-0.09%
豪ドル/円	99.13	+0.73	+0.74%
ポンド/円	198.04	+0.74	+0.38%

大塚ホールディングス	8,511.0	+101.0	+1.20%
SoftBank Group Corp.	9,345.0	+111.0	+1.20%
トヨタ自動車	3,052.0	+41.0	+1.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,918.5	+61.0	+3.28%
ブイ・テクノロジー	2,444.0	+35.0	+1.45%
日立製作所	4,038.0	+67.0	+1.69%
みずほフィナンシャルグループ	3,970.0	+85.0	+2.19%

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	UBS SDIC Ruiying .	1.792	-0.020	-1.32%