UBS SDIC Sustaining Growth Dynamic Asset Allocation Mixed Type Fund (121006)

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2.444 +0.030 +1.24%

27/11 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 618.14M

121006 保有資産

UBS SDIC Sustaining Growth Dynamic Asset Allocatio (121006) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UBS SDIC Sustaining Growth Dynamic Asset Allocatio ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	8.490	8.490
株式	64.890	64.890
債券	8.720	8.720
転換社債	3.330	3.330
他	14.560	14.560

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.028	17.249
PBR (株価純資産倍率)	1.733	2.389
PSR (株価売上高倍率)	1.162	1.867
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.776	10.130
配当利回り	4.078	2.495
5年間の利益成長	12.768	15.644

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
素材	21.490	13.450
製造業	18.420	21.478
ハイテク	16.740	20.443
景気連動型消費財	15.050	11.447
エネルギー	12.660	7.831
公益事業	7.940	3.959
消費者向け循環株	3.760	13.072
ヘルスケア	2.360	10.953
通信サービス	1.570	2.269

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 124

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
TREASURY COUPON BOND 2016 19	-	2.71	-	-
Zijin Mining A	CNE100000B24	2.51	15.53	-0.96%
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	2.36	-	-
Shaanxi Coal Industry	CNE100001T64	2.30	23.36	-1.10%
美的集団	CNE100001QQ5	2.20	70.19	-1.58%
TREASURY COUPON BOND 2024 8	-	2.01	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 10	-	2.01	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 11	-	2.00	-	-
China Coal Energy	CNE100000957	1.80	12.56	-1.34%
Shenergy	CNE0000005Q7	1.68	8.17	-0.73%

UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
UBS SDIC State Security Alloc	2.86B	9.84	-3.73	-
UBS SDIC Ruili Alloc LOF	2.22B	7.03	0.90	-
UBS SDIC Stategy Selected Balance	962.33M	5.45	-4.94	13.16
UBS SDIC Innovation Power Stock	854.26M	-2.36	-13.96	6.51
UBS SDIC Core Enterprises Stock	842.89M	3.80	-8.44	5.35

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日経平均株価	38,349.50	+238.00	+0.62%
日経225先物 (F)	38,397.5	+585.0	+1.55%
韓国総合株価指数	2,503.91	+0.85	+0.03%
NYダウ	44,722.06	-138.25	-0.31%
独DAX	19,428.25	+166.55	+0.86%
S&P/ASX 200	8,444.30	+37.60	+0.45%
米ドル指数	106.187	+0.139	+0.13%

金	2,666.31	+1.51	+0.06%
原油 WTI	68.89	+0.17	+0.25%
銀	30.663	+0.107	+0.35%
米国綿花2番	71.67	-0.01	-0.01%
排出権	67.84	-0.63	-0.92%
米国シカゴコーン	428.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	326.15	+0.27	+0.08%

ドル/円	151.53	+0.43	+0.28%
ドル/ウォン	1,395.71	+7.14	+0.51%
ユーロ/ドル	1.0548	-0.0015	-0.15%
ユーロ/円	159.85	+0.16	+0.10%
トルコリラ/円	4.3785	+0.0160	+0.37%
豪ドル/円	98.51	+0.31	+0.32%
ポンド/円	192.06	+0.48	+0.25%

大塚ホールディングス	8,688.0	+25.0	+0.29%
SoftBank Group Corp.	9,048.0	+67.0	+0.75%
トヨタ自動車	2,607.0	+36.0	+1.40%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.5	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,262.0	+15.0	+0.67%
日立製作所	3,789.0	+54.0	+1.45%
みずほフィナンシャルグループ	3,725.0	+25.0	+0.68%

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