PIMCO GIS UK Corporate Bond Fund Institutional GBP Accumulation (0P00009RFL)

ロンドン

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20.260 -0.020 -0.10%

06/01 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B24J5563

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 216.75M

0P00009RFL 保有資産

PIMCO Funds: Global Investors Series plc UK Corpor (0P00009RFL) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 PIMCO Funds: Global Investors Series plc UK Corpor ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	114.100	155.470	41.370
転換社債	0.650	0.650	0.000
優先株式	0.420	0.420	0.000
他	5.650	5.650	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.501	11.417
PBR (株価純資産倍率)	3.537	1.597
PSR (株価売上高倍率)	0.362	1.204
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.090	8.477
配当利回り	1.846	3.798
5年間の利益成長	-	11.106

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	73.846	62.635
国債	16.886	17.261
証券化商品	24.769	10.361
現金	-21.675	11.612
デリバティブ	0.282	11.839

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 428

売持保有資産数: 88

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
PIMCO Sterling Short Maturity Source UCITS	IE00B622SG73	8.12	103.14	+0.02%
Low Sulphur Gas Oil Futures Dec24	GB00H208PZ15	5.65	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	3.55	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	3.51	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.52	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%	GB00BPSNBB36	2.10	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BM8Z2V59	1.97	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.83	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	1.74	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	1.63	-	-

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limitedの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Income Fund Institutional Inc GBP H	89.28B	5.88	1.85	3.29
Income Fund R Inc GBP Hedged	89.28B	5.68	1.58	3.03
Global Bond Fund Institutional AcAG	15.79B	4.24	-0.60	1.96
Global Bond Fund Institutional IncG	15.79B	4.19	-0.62	1.96
Global Bond Fund Investor Acc GBP H	15.79B	3.90	-0.95	1.61

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日経平均株価	39,839.50	-237.50	-0.59%
日経225先物 (F)	39,845.0	+15.0	+0.04%
韓国総合株価指数	2,519.16	+27.06	+1.09%
NYダウ	42,528.36	-178.20	-0.42%
独DAX	20,340.57	+124.38	+0.62%
S&P/ASX 200	8,326.20	+41.10	+0.50%
米ドル指数	108.430	-0.100	-0.09%

金	2,662.66	-2.74	-0.10%
原油 WTI	74.72	+0.47	+0.63%
銀	30.712	+0.026	+0.08%
米国綿花2番	68.52	-0.16	-0.23%
排出権	72.42	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	457.62	-0.13	-0.03%
米国コーヒー	320.15	+1.55	+0.49%

ドル/円	157.98	-0.07	-0.04%
ドル/ウォン	1,450.53	-2.58	-0.18%
ユーロ/ドル	1.0353	+0.0012	+0.12%
ユーロ/円	163.54	+0.09	+0.06%
トルコリラ/円	4.4705	-0.0030	-0.07%
豪ドル/円	98.29	-0.20	-0.20%
ポンド/円	197.23	+0.04	+0.02%

大塚ホールディングス	8,330.0	-181.0	-2.13%
SoftBank Group Corp.	9,266.0	-79.0	-0.85%
トヨタ自動車	3,069.0	+17.0	+0.56%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,913.0	-5.5	-0.29%
ブイ・テクノロジー	2,466.0	+22.0	+0.90%
日立製作所	3,960.0	-78.0	-1.93%
みずほフィナンシャルグループ	3,992.0	+22.0	+0.55%

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