CapitalatWork Foyer Umbrella - Balanced Class C (0P0000YZ1W)

ルクセンブルグ

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21/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0617431035

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 278.52M

0P0000YZ1W 保有資産

CapitalatWork Foyer Umbrella - Balanced Class C (0P0000YZ1W) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CapitalatWork Foyer Umbrella - Balanced Class C ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.390	4.840	0.450
株式	47.000	47.030	0.030
債券	48.510	48.510	0.000
優先株式	0.100	0.100	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	14.865	16.648
PBR (株価純資産倍率)	2.522	2.421
PSR (株価売上高倍率)	1.502	1.724
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.828	10.155
配当利回り	2.165	2.474
5年間の利益成長	10.275	10.833

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
通信サービス	20.110	6.707
ハイテク	15.880	19.778
金融	15.500	15.143
製造業	12.270	12.243
ヘルスケア	9.930	12.826
エネルギー	9.430	4.251
景気連動型消費財	9.010	10.982
素材	4.370	5.262
消費者向け循環株	3.500	7.860

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 242

売持保有資産数: 19

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	4.54	97.64	-0.20%
United States Treasury Bonds 0.125%	-	3.83	-	-
アルファベット	US02079K1079	2.53	176.40	-0.90%
アポロ・グローバル・マネジメント A	US03769M1062	2.32	113.40	-0.39%
Australia (Commonwealth of) 0.25%	AU0000171134	2.10	-	-
ヴィンチ	FR0000125486	1.96	114.65	-0.48%
ユナイテッドヘルス	US91324P1021	1.71	516.44	-0.94%
アプライド・マテリアルズ	US0382221051	1.66	219.31	+0.53%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	1.44	6.160	+0.59%
アップル	US0378331005	1.39	188.61	-1.20%

CapitalatWork S.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
The Blue Global Fund EUR Acc	558.05M	0.45	2.62	7.99
Umbrella Balanced Class D	278.52M	0.48	2.83	8.08
Umbrella Dynamic Class D	157.59M	2.03	4.67	6.54
Umbrella Dynamic Class C	157.59M	1.81	6.76	6.73
Umbrella Defensive Class C	80.39M	-1.09	0.85	3.26

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日経平均株価	39,112.00	+494.00	+1.28%
日経225先物 (F)	38,752.5	-17.5	-0.05%
韓国総合株価指数	2,721.87	-1.59	-0.06%
NYダウ	39,262.92	-408.12	-1.03%
独DAX	18,686.63	+6.43	+0.03%
S&P/ASX 200	7,811.80	-36.30	-0.46%
米ドル指数	104.935	+0.099	+0.09%

金	2,342.65	-50.25	-2.10%
原油 WTI	76.56	-1.01	-1.30%
銀	30.413	-1.083	-3.44%
米国綿花2番	81.67	+2.29	+2.88%
排出権	76.10	-0.11	-0.14%
米国シカゴコーン	464.62	+3.62	+0.79%
米国コーヒー	215.55	-4.90	-2.22%

ドル/円	156.99	+0.22	+0.14%
ドル/ウォン	1,366.81	+2.09	+0.15%
ユーロ/ドル	1.0817	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	169.81	+0.09	+0.05%
トルコリラ/円	4.8765	+0.0090	+0.18%
豪ドル/円	103.83	+0.02	+0.02%
ポンド/円	199.50	+0.07	+0.04%

大塚ホールディングス	6,230.0	-121.0	-1.91%
SoftBank Group Corp.	8,730.0	+358.0	+4.28%
トヨタ自動車	3,403.0	+15.0	+0.44%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,563.5	+10.0	+0.64%
ブイ・テクノロジー	2,783.0	+2.0	+0.07%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,151.0	+22.0	+0.70%

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