CapitalatWork Foyer Umbrella - Balanced Class D (0P0000TKON)

ルクセンブルグ

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203.980 -0.590 -0.29%

26/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0617430904

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: N/A

0P0000TKON 保有資産

CapitalatWork Foyer Umbrella - Balanced Class D (0P0000TKON) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CapitalatWork Foyer Umbrella - Balanced Class D ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.780	5.360	0.580
株式	47.460	47.460	0.000
債券	47.670	47.670	0.000
優先株式	0.090	0.090	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.783	16.724
PBR (株価純資産倍率)	2.468	2.539
PSR (株価売上高倍率)	1.575	1.848
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.525	10.726
配当利回り	2.097	2.444
5年間の利益成長	10.051	11.301

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
通信サービス	21.110	6.783
金融	16.940	15.393
ハイテク	13.530	20.589
製造業	11.580	11.808
ヘルスケア	10.480	12.866
景気連動型消費財	9.390	10.686
エネルギー	8.290	4.050
素材	4.810	5.118
消費者向け循環株	3.870	7.526

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 250

売持保有資産数: 20

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	4.58	99.05	-0.10%
United States Treasury Bonds 0.125%	-	3.80	-	-
アポロ・グローバル・マネジメント A	US03769M1062	2.32	173.85	-1.02%
アルファベット	US02079K1079	2.13	170.82	+0.12%
ヴィンチ	FR0000125486	2.02	97.40	-1.74%
Australia (Commonwealth of) 0.25%	AU0000171134	1.93	-	-
ユナイテッドヘルス	US91324P1021	1.73	608.38	+0.26%
コムキャスト	US20030N1019	1.48	42.56	-0.19%
オラクル	US68389X1054	1.44	182.70	-4.03%
ブラックロック	US09290D1019	1.42	1,019.45	-0.68%

CapitalatWork S.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
The Blue Global Fund EUR Acc	502.23M	4.03	2.01	7.69
Umbrella Balanced Class C		4.17	2.58	5.04
Umbrella Dynamic Class C		6.74	4.25	6.83
Umbrella Dynamic Class D		6.70	4.21	6.59
Umbrella Defensive Class C		1.71	0.76	3.06

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日経平均株価	38,423.50	+312.00	+0.82%
日経225先物 (F)	38,432.5	+620.0	+1.64%
韓国総合株価指数	2,504.58	+1.52	+0.06%
NYダウ	44,722.06	-138.25	-0.31%
独DAX	19,261.75	-34.23	-0.18%
S&P/ASX 200	8,475.70	+69.00	+0.82%
米ドル指数	106.210	+0.162	+0.15%

金	2,653.69	-11.11	-0.42%
原油 WTI	68.56	-0.16	-0.23%
銀	30.240	-0.316	-1.03%
米国綿花2番	71.67	-0.01	-0.01%
排出権	68.47	+0.05	+0.07%
米国シカゴコーン	428.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	325.88	+17.03	+5.51%

ドル/円	151.66	+0.56	+0.37%
ドル/ウォン	1,395.96	+7.38	+0.53%
ユーロ/ドル	1.0551	-0.0013	-0.12%
ユーロ/円	160.02	+0.33	+0.21%
トルコリラ/円	4.3775	+0.0150	+0.34%
豪ドル/円	98.42	+0.21	+0.22%
ポンド/円	192.02	+0.44	+0.23%

大塚ホールディングス	8,644.0	-19.0	-0.22%
SoftBank Group Corp.	8,964.0	-17.0	-0.19%
トヨタ自動車	2,596.0	+25.0	+0.97%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,774.0	+6.0	+0.34%
ブイ・テクノロジー	2,250.0	+3.0	+0.13%
日立製作所	3,768.0	+33.0	+0.88%
みずほフィナンシャルグループ	3,747.0	+47.0	+1.27%

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