CapitalatWork Foyer Umbrella - Short Duration at Class C (0P00009QA0)

ルクセンブルグ

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162.500 +0.130 +0.08%

13/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0291670288

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 251.3M

0P00009QA0 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	10.960	37.920	26.960
債券	89.040	89.040	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	60.621	48.740
国債	29.544	35.564
デリバティブ	-3.123	10.084
現金	12.958	18.474

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 103

売持保有資産数: 27

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	11.19	99.15	-0.25%
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	3.92	100.690	+0.03%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	3.85	99.347	-0.15%
United States Treasury Notes 4.375%	-	2.62	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2.19	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2.00	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1.89	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1.87	-	-
Vinci SA 1%	FR0013367620	1.53	-	-
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.375%	FR001400HJE7	1.37	-	-

CapitalatWork S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor	1.25B	1.88	-0.60	0.72
Umbrella Corporate Bonds at Class C	1.25B	1.89	-0.52	0.78
Umbrella Corporate Bonds at Class I	1.25B	1.94	-0.16	1.14
CapitalatWork Foyer Umbrella Cash	251.3M	0.57	1.90	0.55
Umbrella Cash+ at Class D	251.3M	0.51	1.62	0.42

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日経平均株価	37,053.10	+263.07	+0.72%
日経225先物 (F)	37,252.5	+765.0	+2.10%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	41,487.79	+674.22	+1.65%
独DAX	22,986.82	+419.68	+1.86%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.720	-0.110	-0.11%

金	3,001.10	+9.80	+0.33%
原油 WTI	67.18	+0.63	+0.95%
銀	34.433	+0.127	+0.37%
米国綿花2番	67.32	+0.79	+1.19%
排出権	69.67	+0.50	+0.72%
米国シカゴコーン	458.50	-6.50	-1.40%
米国コーヒー	377.20	-8.50	-2.20%

ドル/円	148.64	+0.83	+0.56%
ドル/ウォン	1,451.05	-2.18	-0.15%
ユーロ/ドル	1.0879	+0.0027	+0.25%
ユーロ/円	161.70	+1.28	+0.80%
トルコリラ/円	4.0705	+0.0330	+0.82%
豪ドル/円	93.93	+1.03	+1.11%
ポンド/円	192.23	+0.75	+0.39%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
CapitalatWork Foy.	162.500	+0.130	+0.08%
Fondomutua Conser.	12.194	-0.010	-0.05%
Sentinel Balanced.	27.30	-0.25	-0.91%
First Private Wea.	86.780	+0.090	+0.10%
TEVAR 1.625 15-Oc.	91.87	-0.23	-0.25%
European Bank for.	96.250	-0.317	-0.33%
MFS International.	29.40	-0.15	-0.51%
AMG River Road Di.	6.15	-0.03	-0.49%