CapitalatWork Foyer Umbrella - Dynamic Class C (0P0000Z6IO)

ルクセンブルグ

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275.600 -0.960 -0.35%

26/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0617431381

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: N/A

0P0000Z6IO 保有資産

CapitalatWork Foyer Umbrella - Dynamic Class C (0P0000Z6IO) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CapitalatWork Foyer Umbrella - Dynamic Class C ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.150	4.610	0.460
株式	71.610	71.610	0.000
債券	24.130	24.130	0.000
優先株式	0.110	0.110	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.810	16.697
PBR (株価純資産倍率)	2.469	2.510
PSR (株価売上高倍率)	1.577	1.793
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.529	10.617
配当利回り	2.084	2.418
5年間の利益成長	10.073	11.151

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
通信サービス	21.120	7.161
金融	16.910	14.793
ハイテク	13.670	20.930
製造業	11.800	11.993
ヘルスケア	10.580	12.870
景気連動型消費財	9.370	10.856
エネルギー	8.100	3.725
素材	4.700	5.740
消費者向け循環株	3.760	7.383

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 211

売持保有資産数: 17

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
アポロ・グローバル・マネジメント A	US03769M1062	3.49	173.85	-1.02%
アルファベット	US02079K1079	3.15	170.82	+0.12%
ヴィンチ	FR0000125486	3.03	97.40	-1.74%
ユナイテッドヘルス	US91324P1021	2.75	608.38	+0.26%
オラクル	US68389X1054	2.20	182.70	-4.03%
コムキャスト	US20030N1019	2.17	42.56	-0.19%
Tencent Holdings	KYG875721634	2.11	400.60	-0.55%
ブラックロック	US09290D1019	2.04	1,019.45	-0.68%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	2.04	99.05	-0.10%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	1.94	51.30	+0.04%

CapitalatWork S.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
The Blue Global Fund EUR Acc	502.23M	4.03	2.01	7.69
Umbrella Balanced Class C		4.17	2.58	5.04
Umbrella Balanced Class D		4.10	2.50	7.98
Umbrella Dynamic Class D		6.70	4.21	6.59
Umbrella Defensive Class D		1.69	0.75	2.88

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日経平均株価	38,443.50	+332.00	+0.87%
日経225先物 (F)	38,455.0	+642.5	+1.70%
韓国総合株価指数	2,503.68	+0.62	+0.02%
NYダウ	44,722.06	-138.25	-0.31%
独DAX	19,261.75	-34.23	-0.18%
S&P/ASX 200	8,467.80	+61.10	+0.73%
米ドル指数	106.175	+0.127	+0.12%

金	2,657.32	-7.48	-0.28%
原油 WTI	68.60	-0.12	-0.17%
銀	30.358	-0.198	-0.65%
米国綿花2番	71.67	-0.01	-0.01%
排出権	68.47	+0.05	+0.07%
米国シカゴコーン	428.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	326.15	+0.27	+0.08%

ドル/円	151.57	+0.47	+0.31%
ドル/ウォン	1,395.91	+7.33	+0.53%
ユーロ/ドル	1.0555	-0.0008	-0.08%
ユーロ/円	159.99	+0.30	+0.19%
トルコリラ/円	4.3745	+0.0120	+0.28%
豪ドル/円	98.33	+0.13	+0.13%
ポンド/円	191.97	+0.39	+0.21%

大塚ホールディングス	8,673.0	+10.0	+0.12%
SoftBank Group Corp.	9,017.0	+36.0	+0.40%
トヨタ自動車	2,598.5	+27.5	+1.07%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,774.5	+6.5	+0.37%
ブイ・テクノロジー	2,261.0	+14.0	+0.62%
日立製作所	3,768.0	+33.0	+0.88%
みずほフィナンシャルグループ	3,749.0	+49.0	+1.32%

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