CapitalatWork Foyer Umbrella - Dynamic Class D (0P0000TKOP)

ルクセンブルグ

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144.720 +0.650 +0.45%

02/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0617431209

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: N/A

0P0000TKOP 保有資産

CapitalatWork Foyer Umbrella - Dynamic Class D (0P0000TKOP) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CapitalatWork Foyer Umbrella - Dynamic Class D ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.310	2.080	0.770
株式	72.560	72.560	0.000
債券	25.850	25.850	0.000
優先株式	0.110	0.110	0.000
他	0.170	0.170	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.308	16.613
PBR (株価純資産倍率)	2.551	2.529
PSR (株価売上高倍率)	1.607	1.812
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.209	10.704
配当利回り	2.057	2.425
5年間の利益成長	10.414	10.999

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
通信サービス	21.040	7.203
金融	18.400	14.911
ハイテク	13.940	21.002
製造業	11.630	12.109
ヘルスケア	10.190	12.644
景気連動型消費財	9.200	10.795
エネルギー	7.900	3.645
素材	4.220	5.724
消費者向け循環株	3.470	7.287

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 217

売持保有資産数: 21

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
アポロ・グローバル・マネジメント A	US03769M1062	4.23	169.06	+1.93%
アルファベット	US02079K1079	3.08	193.13	+1.31%
ヴィンチ	FR0000125486	2.84	98.92	-0.78%
ユナイテッドヘルス	US91324P1021	2.78	513.00	+1.68%
オラクル	US68389X1054	2.40	166.32	+0.17%
コムキャスト	US20030N1019	2.13	37.67	+0.67%
ブラックロック	US09290D1019	2.11	1,020.83	+0.34%
Tencent Holdings	KYG875721634	2.05	408.40	-1.40%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	1.98	99.01	-0.09%
United States Treasury Bonds 0.125%	-	1.98	-	-

CapitalatWork S.A.の上位株式ファンド

銘柄	年初来%	3年%	10年%
The Blue Global Fund EUR Acc	7.62	4.02	7.57
Umbrella Balanced Class C	7.85	3.99	5.14
Umbrella Balanced Class D	7.71	3.88	8.08
Umbrella Dynamic Class C	11.22	6.19	6.88
Umbrella Defensive Class D	4.57	1.67	3.00

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,237.50	-657.04	-1.65%
日経225先物 (F)	39,320.0	-215.0	-0.54%
韓国総合株価指数	2,488.64	+46.72	+1.91%
NYダウ	42,732.13	+339.86	+0.80%
独DAX	19,906.08	-118.58	-0.59%
S&P/ASX 200	8,257.40	+6.90	+0.08%
米ドル指数	108.720	-0.078	-0.07%

金	2,642.64	-12.06	-0.45%
原油 WTI	73.69	-0.27	-0.37%
銀	30.035	-0.030	-0.10%
米国綿花2番	67.88	+0.22	+0.33%
排出権	74.45	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	453.10	+2.35	+0.52%
米国コーヒー	318.65	-8.20	-2.51%

ドル/円	157.69	+0.45	+0.29%
ドル/ウォン	1,468.77	+1.89	+0.13%
ユーロ/ドル	1.0314	+0.0006	+0.06%
ユーロ/円	162.63	+0.52	+0.32%
トルコリラ/円	4.4595	+0.0185	+0.42%
豪ドル/円	98.25	+0.54	+0.55%
ポンド/円	196.26	+0.93	+0.48%

大塚ホールディングス	8,405.0	-195.0	-2.27%
SoftBank Group Corp.	9,220.0	+35.0	+0.38%
トヨタ自動車	3,008.0	-138.0	-4.39%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,852.5	+6.5	+0.35%
ブイ・テクノロジー	2,413.0	+5.0	+0.21%
日立製作所	3,962.0	+25.0	+0.64%
みずほフィナンシャルグループ	3,876.0	+3.0	+0.08%

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