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名前 | ネット% | 買持 % | 売持 % |
---|---|---|---|
現金 | 1.940 | 1.940 | 0.000 |
債券 | 97.470 | 97.470 | 0.000 |
転換社債 | 0.590 | 0.590 | 0.000 |
買持保有資産数: 299
売持保有資産数: 1
名前 | ISIN | 分配比率 % | 現在値 | 前日比 % | |
---|---|---|---|---|---|
Residential Mortgage Securities 28 plc 2.43% | XS1200099155 | 1.53 | - | - | |
Eurohome UK Mortgages 2007-2 plc 1.05% | XS0311693484 | 1.41 | - | - | |
Dutch Property Finance 2017-1 B.V 0.9% | XS1636547173 | 1.28 | - | - | |
Laser Abs Frn 2017-1 A 2.21% | XS1535971623 | 1.24 | - | - | |
Towd Point Mortgage Funding 2019-Granite4 PLC 2.19% | XS1968575677 | 1.24 | - | - | |
Uropa Securities PLC 0% | XS0311808561 | 1.23 | - | - | |
Globaldrive Auto Receivables 2019-A B.V. 0.28% | XS2044475601 | 1.21 | - | - | |
Together Asset Backed Securitisation 2018-1 plc 1.96% | XS1892256444 | 1.12 | - | - | |
UniInstitutional Euro Reserve Plus | DE000A1C81J5 | 1.02 | 100.650 | +0.05% | |
Societe Generale S.A. 0.01% | FR0013321791 | 0.97 | - | - |
名前 | 評価 | 総資産 | 年初来% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UniEuroRenta Corp C | 1.23B | 1.05 | -2.96 | 0.91 | ||
UniEuroRenta Corporates A | 1.23B | 1.08 | -2.80 | 1.10 | ||
UniEuroRenta Corporates M | 1.23B | 1.14 | -2.61 | 1.26 | ||
UniEuroKapital Corporates A | 1.19B | 0.49 | -1.00 | 0.51 | ||
UniEuroKapital Corporates net A | 1.19B | 0.40 | -1.30 | 0.22 |
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