CM-AM Obli Long Terme RD (0P00000FEZ)

パリ

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46.060 +0.230 +0.50%

22/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: フランス

発行者: CM-CIC Asset Management

ISIN: FR0000418709

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 146.52M

0P00000FEZ 保有資産

Union Obli Long Terme D (0P00000FEZ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Union Obli Long Terme D ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	112.460	128.250	15.790
転換社債	1.130	1.130	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	67.880	46.101
社債	43.890	34.578
現金	-13.592	12.239
証券化商品	0.696	8.835

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 96

売持保有資産数: 14

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Schatz Future Dec 24	-	14.91	-	-
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur	IT0005340929	8.23	100.72	-0.08%
Euro Bobl Future Dec 24	-	7.90	-	-
Euro Bund Future Dec 24	-	6.95	-	-
Oat Apr29 Eur 5,5	FR0000571218	4.66	112.00	0.00%
Spain .6 31-Oct-2029	ES0000012F43	4.15	91.310	-0.09%
Btp Tf 1,65% Dc30 Eur	IT0005413171	3.78	92.900	-0.05%
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	3.33	86.670	+0.02%
Belgium (Kingdom Of) 0.9%	BE0000347568	2.98	-	-
CM-AM Inflation RC	FR0011153378	2.11	-	-

Crédit Mutuel Asset Managementの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Union Obli Moyen Terme C	1.74B	1.63	-1.07	0.01
Union Evolution D	240.89M	3.57	2.40	0.79
CM CIC Obli 7 10	171.17M	0.37	-4.49	0.04
Union Obli Long Terme C	146.52M	1.40	-2.09	0.23
Union Obli Pays Emergents C	52.72M	1.65	-4.70	0.38

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日経平均株価	38,411.50	-323.50	-0.84%
日経225先物 (F)	38,335.0	-535.0	-1.38%
韓国総合株価指数	2,520.04	-14.30	-0.56%
NYダウ	44,703.46	-33.11	-0.07%
独DAX	19,304.88	-100.32	-0.52%
S&P/ASX 200	8,359.40	-58.20	-0.69%
米ドル指数	107.030	+0.260	+0.24%

金	2,647.34	+4.74	+0.18%
原油 WTI	68.20	-0.74	-1.07%
銀	30.867	+0.206	+0.67%
米国綿花2番	71.59	-0.13	-0.18%
排出権	68.88	-0.98	-1.40%
米国シカゴコーン	426.38	-6.62	-1.53%
米国コーヒー	309.47	+4.67	+1.53%

ドル/円	153.38	-0.83	-0.54%
ドル/ウォン	1,397.54	-0.52	-0.04%
ユーロ/ドル	1.0472	-0.0022	-0.21%
ユーロ/円	160.62	-1.22	-0.75%
トルコリラ/円	4.4265	-0.0340	-0.76%
豪ドル/円	99.02	-1.26	-1.26%
ポンド/円	192.33	-1.46	-0.75%

大塚ホールディングス	8,613.0	-186.0	-2.11%
SoftBank Group Corp.	8,844.0	-30.0	-0.34%
トヨタ自動車	2,667.5	-27.0	-1.00%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,794.5	-31.5	-1.73%
ブイ・テクノロジー	2,300.0	-34.0	-1.46%
日立製作所	3,712.0	-102.0	-2.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,752.0	-67.0	-1.75%

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