CM-AM Obli Long Terme RD (0P00000FEZ)

パリ

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44.690 -0.150 -0.33%

16/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: フランス

発行者: CM-CIC Asset Management

ISIN: FR0000418709

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 147.62M

0P00000FEZ 保有資産

Union Obli Long Terme D (0P00000FEZ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Union Obli Long Terme D ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	113.960	113.960	0.000
転換社債	1.770	1.770	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	76.286	45.726
社債	36.985	34.051
現金	-15.729	10.961
証券化商品	0.691	8.467

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 96

売持保有資産数: 5

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Bobl Future Mar 24	-	13.31	-	-
Oat Apr29 Eur 5,5	FR0000571218	8.92	112.16	-0.12%
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur	IT0005340929	8.00	97.71	-0.11%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	4.66	109.71	0.00%
Euro Bund Future Mar 24	-	3.64	-	-
Btp Tf 1,65% Dc30 Eur	IT0005413171	2.42	88.860	-0.11%
Portugal Tf 2,125% Ot28 Eur	PTOTEVOE0018	2.34	97.68	-0.08%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	2.25	89.690	+0.09%
CM-AM Inflation RC	FR0011153378	2.07	-	-
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	2.02	91.61	+0.01%

Crédit Mutuel Asset Managementの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Union Obli Moyen Terme C	1.65B	-0.56	-2.04	0.08
Union Evolution D	222.21M	1.02	1.52	0.64
Union Obli Long Terme C	147.62M	-0.86	-3.15	0.53
CM CIC Obli 7 10	129.97M	-0.83	-5.24	0.67
Union Obli Pays Emergents C	60.55M	-0.30	-4.68	0.70

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日経平均株価	36,773.00	-1281.50	-3.37%
日経225先物 (F)	36,780.0	-967.5	-2.56%
韓国総合株価指数	2,559.11	-75.59	-2.87%
NYダウ	37,775.38	+22.07	+0.06%
独DAX	17,850.81	+80.79	+0.45%
S&P/ASX 200	7,497.40	-144.70	-1.89%
米ドル指数	106.155	+0.173	+0.16%

金	2,426.20	+28.20	+1.18%
原油 WTI	85.65	+2.92	+3.53%
銀	28.770	+0.390	+1.37%
米国綿花2番	78.14	-0.21	-0.27%
排出権	71.55	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	430.62	+3.37	+0.79%
米国コーヒー	232.43	-7.92	-3.30%

ドル/円	153.84	-0.79	-0.51%
ドル/ウォン	1,390.47	+11.06	+0.80%
ユーロ/ドル	1.0614	-0.0029	-0.27%
ユーロ/円	163.30	-1.29	-0.78%
トルコリラ/円	4.7195	-0.0350	-0.74%
豪ドル/円	98.00	-1.31	-1.32%
ポンド/円	190.69	-1.63	-0.85%

大塚ホールディングス	6,125.0	-69.0	-1.11%
SoftBank Group Corp.	7,575.0	-301.0	-3.82%
トヨタ自動車	3,513.0	-89.0	-2.47%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,498.5	-18.5	-1.22%
ブイ・テクノロジー	2,490.0	-112.0	-4.30%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,936.5	-34.0	-1.14%

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