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UniReserve: Euro A (0P00000BZF)

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21/11 - 終了. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  Union Investment Luxembourg SA
ISIN:  LU0055734320 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 735.06M
UniReserve: Euro A 495.060 +0.060 +0.01%

0P00000BZF 保有資産

 
UniReserve: Euro A (0P00000BZF) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UniReserve: Euro A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 11.590 11.590 0.000
債券 88.120 88.120 0.000
転換社債 0.290 0.290 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
社債 71.637 45.509
証券化商品 15.643 4.391
現金 11.106 20.056
国債 1.327 21.920

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 302

売持保有資産数: 1

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Bank of America Corp. 4.455% XS2387929834 1.77 - -
Bank of Nova Scotia 4.077% XS2618508340 1.30 - -
Lloyds Banking Group PLC XS2078918781 1.26 - -
Credit Agricole S.A. FR0013508512 1.09 - -
Banque Federative du Credit Mutuel 0.01% FR0014006XE5 1.02 - -
NatWest Group PLC XS2080205367 1.00 - -
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.102% XS2597970800 0.98 - -
UBS AG, London Branch 4.054% XS2800795291 0.97 - -
KBC Group NV BE0002950310 0.95 - -
Koromo Italy S.R.L 4.158% IT0005532939 0.93 - -

Union Investment Luxembourg SAの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  UniEuroRenta Corp C 1.43B 3.86 -1.99 0.73
  UniEuroRenta Corporates A 1.43B 4.02 -1.80 0.92
  UniEuroRenta Corporates M 1.43B 4.20 -1.60 1.09
  UniEuroKapital Corporates A 1.32B 3.11 -0.08 0.56
  UniEuroKapital Corporates net A 1.32B 2.87 -0.38 0.27
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