China Universal Annual Income Regular Open Bd Fd A (0P0000ZABU)

上海

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12/12 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: China Universal Asset Mgmt Co.Ltd

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.99B

0P0000ZABU 保有資産

China Universal Annual Income Regular Open Bd Fd A (0P0000ZABU) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 China Universal Annual Income Regular Open Bd Fd A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

上位保有資産

買持保有資産数: 9

売持保有資産数: 1

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銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
DALIAN PORT GROUP CORPORATION LIMITED 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1 TYPE 1	-	5.10	-	-
BEIJING PUBLIC HOUSING CENTER BOND 2020 1	-	4.58	-	-
HANGZHOU QIANJIANG NEW CITY INVESTMENT GROUP CO.,LTD. BOND 2022 1	-	4.07	-	-
CHINA RAILWAY TRUST PIONEER NO.4 ACCOUNTS RECEIVABLE ABS SERIES 1 TRANCH B	-	1.53	-	-
HUANENG TIANCHENG LEASING GREEN LEASING ABS SERIES 2 TRANCH A	-	0.33	-	-

China Universal Asset Mgmt Co.Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
China Universal Total Amount Treas	207.72B	1.42	1.82	2.77
China Universal Cash Treasure MM	74.81B	1.42	1.80	2.73
China Universal Hejubao Money Marke	36.27B	1.45	1.88	2.87
China Universal Huitiantong MMkt A	32.3B	1.42	1.74	1.60
China Universal Huitiantong MMkt B	32.3B	1.63	1.99	-

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日経平均株価	39,896.50	+502.00	+1.27%
日経225先物 (F)	39,675.0	-287.5	-0.72%
韓国総合株価指数	2,482.12	+39.61	+1.62%
NYダウ	43,949.19	-199.37	-0.45%
独DAX	20,428.91	+29.75	+0.15%
S&P/ASX 200	8,330.30	-23.30	-0.28%
米ドル指数	106.600	+0.208	+0.20%

金	2,706.66	-50.04	-1.82%
原油 WTI	70.14	-0.15	-0.21%
銀	31.615	-1.352	-4.10%
米国綿花2番	70.04	-0.11	-0.16%
排出権	65.55	-3.08	-4.49%
米国シカゴコーン	443.90	-4.10	-0.92%
米国コーヒー	318.24	-1.96	-0.61%

ドル/円	152.57	+0.12	+0.08%
ドル/ウォン	1,431.25	+3.44	+0.24%
ユーロ/ドル	1.0478	-0.0016	-0.15%
ユーロ/円	159.83	-0.20	-0.13%
トルコリラ/円	4.3710	0.0000	0.00%
豪ドル/円	97.12	0.01	0.00%
ポンド/円	193.36	-1.04	-0.54%

大塚ホールディングス	8,847.0	+107.0	+1.22%
SoftBank Group Corp.	9,344.0	+177.0	+1.93%
トヨタ自動車	2,718.5	+36.0	+1.34%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,851.5	+9.5	+0.52%
ブイ・テクノロジー	2,294.0	-15.0	-0.65%
日立製作所	4,058.0	+38.0	+0.95%
みずほフィナンシャルグループ	3,847.0	+9.0	+0.23%

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