Universal Invest Dynamic BC (0P0000PP8C)

ルクセンブルグ

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08/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Capfi Delen Asset Management S.A.

ISIN: LU0524314175

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 8.3M

0P0000PP8C 保有資産

Universal Invest Global Flexible B Acc (0P0000PP8C) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Universal Invest Global Flexible B Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.300	1.310	0.010
株式	61.190	61.290	0.100
債券	34.530	34.530	0.000
転換社債	0.860	0.860	0.000
優先株式	0.070	0.070	0.000
他	2.040	2.040	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.751	16.414
PBR (株価純資産倍率)	3.425	2.448
PSR (株価売上高倍率)	2.587	1.819
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.961	10.029
配当利回り	1.938	2.466
5年間の利益成長	10.929	12.438

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	26.360	19.948
金融	14.210	15.138
ヘルスケア	13.890	12.539
景気連動型消費財	10.100	12.131
製造業	8.490	12.108
通信サービス	8.270	7.276
消費者向け循環株	7.460	7.768
素材	4.380	6.908
エネルギー	2.950	4.422
公益事業	2.050	3.281
不動産	1.840	2.979

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 1,591

売持保有資産数: 175

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Future E-Mini Russell 2000 Dec2024 (50)	-	3.44	-	-
Future Msci Emerging Markets Dec2024(50)	-	3.02	-	-
アップル	US0378331005	2.33	224.23	0.00%
マイクロソフト	US5949181045	2.31	423.03	+1.20%
エヌビディア	US67066G1040	2.25	148.29	+2.09%
Future Ifsc Nifty Oct24	-	1.29	-	-
アルファベット	US02079K1079	1.27	183.32	+0.74%
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	1.19	208.91	+1.00%
Future Topix Japan Dec2024 (10m)	-	0.97	-	-
WisdomTree Physical Swiss Gold	JE00B588CD74	0.91	249.02	-0.71%

CADELUX S.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Universal Invest Medium HC	9.19B	11.19	3.74	5.20
Universal Invest High HC	6.42B	15.45	5.91	7.83
Universal Invest Glbl Flxbl D Inc	87.83M	11.73	3.14	4.54
Universal Invest Glbl Flxbl A Inc	23.55M	11.77	3.27	4.64
Universal Invest Glbl Flxbl A Acc	62.27M	11.77	3.27	4.66

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日経平均株価	38,858.00	-492.50	-1.25%
日経225先物 (F)	38,865.0	-365.0	-0.93%
韓国総合株価指数	2,432.05	-50.52	-2.03%
NYダウ	43,910.98	-382.15	-0.86%
独DAX	19,033.64	-414.96	-2.13%
S&P/ASX 200	8,187.00	-68.60	-0.83%
米ドル指数	105.920	-0.030	-0.03%

金	2,613.65	+7.35	+0.28%
原油 WTI	68.33	+0.21	+0.31%
銀	31.082	+0.323	+1.05%
米国綿花2番	68.74	-0.12	-0.17%
排出権	67.53	+0.39	+0.58%
米国シカゴコーン	427.62	-1.38	-0.32%
米国コーヒー	263.55	+0.52	+0.20%

ドル/円	154.80	+0.20	+0.13%
ドル/ウォン	1,407.31	+1.50	+0.11%
ユーロ/ドル	1.0617	-0.0006	-0.06%
ユーロ/円	164.36	+0.11	+0.07%
トルコリラ/円	4.5025	+0.0015	+0.03%
豪ドル/円	101.18	+0.17	+0.16%
ポンド/円	197.30	+0.21	+0.11%

大塚ホールディングス	9,064.0	-277.0	-2.97%
SoftBank Group Corp.	9,192.0	-217.0	-2.31%
トヨタ自動車	2,667.5	-49.5	-1.82%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,789.5	-2.0	-0.11%
ブイ・テクノロジー	2,263.0	-3.0	-0.13%
日立製作所	3,846.0	-151.0	-3.78%
みずほフィナンシャルグループ	3,498.0	+44.0	+1.27%

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