Universal Invest Dynamic CC (0P0000PP8E)

ルクセンブルグ

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324.720 -0.150 -0.05%

20/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Capfi Delen Asset Management S.A.

ISIN: LU0524314845

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 15.72M

0P0000PP8E 保有資産

Universal Invest Global Flexible C Acc (0P0000PP8E) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Universal Invest Global Flexible C Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.550	1.560	0.010
株式	60.410	60.530	0.120
債券	34.910	34.910	0.000
転換社債	0.890	0.890	0.000
優先株式	0.070	0.070	0.000
他	2.180	2.180	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.586	16.302
PBR (株価純資産倍率)	3.380	2.489
PSR (株価売上高倍率)	2.641	1.849
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.179	10.170
配当利回り	1.987	2.438
5年間の利益成長	11.063	12.410

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	26.670	20.522
金融	14.710	15.304
ヘルスケア	13.650	12.603
景気連動型消費財	10.080	12.446
通信サービス	8.620	7.466
製造業	8.270	12.036
消費者向け循環株	7.310	7.664
素材	4.070	6.878
エネルギー	2.990	3.369
公益事業	1.980	3.053
不動産	1.650	2.950

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 1,606

売持保有資産数: 184

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Future E-Mini Russell 2000 Dec2024 (50)	-	3.53	-	-
Future Msci Emerging Markets Dec2024(50)	-	3.02	-	-
エヌビディア	US67066G1040	2.51	139.67	+3.69%
アップル	US0378331005	2.31	255.27	+0.31%
マイクロソフト	US5949181045	2.23	435.25	-0.31%
アルファベット	US02079K1079	1.35	195.99	+1.57%
Future Ifsc Nifty Nov24 (2)	-	1.30	-	-
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	1.22	225.06	+0.06%
Future Topix Japan Dec2024 (10m)	-	1.02	-	-
WisdomTree Physical Swiss Gold	JE00B588CD74	0.97	250.34	+0.04%

CADELUX S.A.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Universal Invest Medium HC	9.23B	14.47	4.89	5.39
Universal Invest High HC	6.59B	19.75	7.49	8.00
Universal Invest Glbl Flxbl D Inc	80.45M	15.30	4.48	4.72
Universal Invest Glbl Flxbl A Inc	23.15M	15.34	4.60	4.82
Universal Invest Glbl Flxbl A Acc	61.98M	15.34	4.61	4.85

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日経平均株価	39,071.50	-101.00	-0.26%
日経225先物 (F)	39,132.5	-162.5	-0.41%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	42,906.95	+66.69	+0.16%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.920	+0.113	+0.10%

金	2,629.41	+1.21	+0.05%
原油 WTI	69.73	+0.49	+0.71%
銀	30.168	-0.021	-0.07%
米国綿花2番	69.27	-0.15	-0.22%
排出権	67.98	-0.31	-0.45%
米国シカゴコーン	447.50	-0.50	-0.11%
米国コーヒー	325.90	-1.35	-0.41%

ドル/円	157.12	-0.04	-0.03%
ドル/ウォン	1,458.39	+5.42	+0.37%
ユーロ/ドル	1.0398	-0.0007	-0.07%
ユーロ/円	163.30	-0.22	-0.13%
トルコリラ/円	4.4565	-0.0075	-0.17%
豪ドル/円	97.91	-0.25	-0.25%
ポンド/円	197.24	+0.26	+0.13%

大塚ホールディングス	8,594.0	-6.0	-0.07%
SoftBank Group Corp.	8,809.0	-127.0	-1.42%
トヨタ自動車	2,835.0	-2.0	-0.07%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,808.0	+8.0	+0.44%
ブイ・テクノロジー	2,390.0	-17.0	-0.71%
日立製作所	3,860.0	-11.0	-0.28%
みずほフィナンシャルグループ	3,833.0	+45.0	+1.19%

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