Universal Invest Medium H Acc (0P000169VF)

ルクセンブルグ

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226.990 +0.370 +0.16%

14/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Capfi Delen Asset Management S.A.

ISIN: LU0471614445

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 9.22B

0P000169VF 保有資産

Universal Invest Medium HC (0P000169VF) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Universal Invest Medium HC ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.910	1.910	1.000
株式	47.220	47.320	0.100
債券	47.270	47.270	0.000
転換社債	1.290	1.290	0.000
優先株式	0.090	0.090	0.000
他	1.250	1.250	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.601	16.751
PBR (株価純資産倍率)	3.385	2.526
PSR (株価売上高倍率)	2.646	1.838
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.188	10.670
配当利回り	1.985	2.453
5年間の利益成長	11.075	11.305

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	26.690	20.408
金融	14.730	15.405
ヘルスケア	13.670	12.924
景気連動型消費財	10.020	10.677
通信サービス	8.600	6.772
製造業	8.300	11.807
消費者向け循環株	7.330	7.554
素材	4.040	5.157
エネルギー	2.990	4.060
公益事業	2.000	3.560
不動産	1.630	3.953

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 1,606

売持保有資産数: 184

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Future E-Mini Russell 2000 Dec2024 (50)	-	2.76	-	-
Future Msci Emerging Markets Dec2024(50)	-	2.37	-	-
エヌビディア	US67066G1040	1.96	141.98	-3.26%
アップル	US0378331005	1.81	225.00	-1.41%
マイクロソフト	US5949181045	1.75	415.00	-2.79%
アルファベット	US02079K1079	1.05	173.89	-1.95%
Future Ifsc Nifty Nov24 (2)	-	1.02	-	-
WisdomTree Physical Swiss Gold	JE00B588CD74	0.99	245.91	-0.39%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	0.99	49.84	-0.42%
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	0.95	202.61	-4.19%

CADELUX S.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Universal Invest High HC	6.46B	13.73	5.38	7.67
Universal Invest Glbl Flxbl D Inc	87.09M	10.34	2.72	4.41
Universal Invest Glbl Flxbl A Inc	23.58M	10.38	2.84	4.51
Universal Invest Glbl Flxbl A Acc	62.49M	10.38	2.84	4.53
Universal Invest Glbl Flxbl D Acc	209.61M	10.34	2.73	4.33

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日経平均株価	38,637.50	+133.50	+0.35%
日経225先物 (F)	38,060.0	-842.5	-2.17%
韓国総合株価指数	2,416.86	-2.00	-0.08%
NYダウ	43,444.99	-305.87	-0.70%
独DAX	19,210.81	-52.89	-0.27%
S&P/ASX 200	8,285.20	+61.20	+0.74%
米ドル指数	106.620	+0.020	+0.02%

金	2,570.10	-2.80	-0.11%
原油 WTI	67.02	-1.68	-2.45%
銀	30.432	-0.137	-0.46%
米国綿花2番	66.80	-1.52	-2.22%
排出権	68.01	-0.26	-0.38%
米国シカゴコーン	424.00	+5.00	+1.19%
米国コーヒー	281.80	+2.40	+0.86%

ドル/円	154.34	-1.91	-1.22%
ドル/ウォン	1,393.68	-11.07	-0.79%
ユーロ/ドル	1.0541	+0.0011	+0.00%
ユーロ/円	162.69	-1.87	-1.14%
トルコリラ/円	4.4783	-0.0727	-1.54%
豪ドル/円	99.72	-1.16	-1.15%
ポンド/円	194.73	-3.19	-1.61%

大塚ホールディングス	9,128.0	-66.0	-0.72%
SoftBank Group Corp.	8,920.0	+77.0	+0.87%
トヨタ自動車	2,704.0	+38.0	+1.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,824.0	+26.0	+1.45%
ブイ・テクノロジー	2,182.0	-8.0	-0.37%
日立製作所	3,951.0	+17.0	+0.43%
みずほフィナンシャルグループ	3,765.0	+234.0	+6.63%

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