AXS FTSE Venture Capital Return Tracker Fund Class A Shares (LDVAX)

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22.270 +0.030 +0.13%

28/06 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

発行者: Leland Funds

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 32.58M

LDVAX 保有資産

Leland Thomson Reuters Venture Capital Index Fund (LDVAX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Leland Thomson Reuters Venture Capital Index Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.160	0.160	0.000
株式	100.250	106.950	6.700

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	22.351	27.808
PBR (株価純資産倍率)	5.163	6.601
PSR (株価売上高倍率)	3.581	4.163
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	16.581	18.167
配当利回り	0.898	0.719
5年間の利益成長	14.430	14.904

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	47.150	38.679
金融	15.420	9.227
通信サービス	15.030	11.368
製造業	7.660	7.311
ヘルスケア	7.320	12.725
消費者向け循環株	2.490	3.752
景気連動型消費財	2.460	14.017
素材	0.980	1.892
不動産	0.770	1.642
エネルギー	0.690	1.859
公益事業	0.030	1.019

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 146

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Meta Platforms	US30303M1027	5.13	503.89	-3.02%
マイクロソフト	US5949181045	4.88	446.95	-1.30%
アルファベット	US02079K3059	4.86	182.15	-1.76%
マスターカード	US57636Q1040	4.86	441.16	-0.36%
ビザ	US92826C8394	4.74	262.47	-1.55%
アドビ・システムズ	US00724F1012	4.61	555.54	+1.61%
アクセンチュア	IE00B4BNMY34	4.49	303.41	+0.07%
Salesforce Inc	US79466L3024	4.48	257.10	+1.68%
オラクル	US68389X1054	3.66	141.20	+0.73%
ネットフリックス	US64110L1061	3.53	674.88	-1.38%

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,557.50	+253.00	+0.64%
日経225先物 (F)	39,840.0	+230.0	+0.58%
韓国総合株価指数	2,797.78	+13.72	+0.49%
NYダウ	39,118.86	-45.20	-0.12%
独DAX	18,234.12	+23.57	+0.13%
S&P/ASX 200	7,767.50	+7.90	+0.10%
米ドル指数	105.530	-0.041	-0.04%

金	2,336.90	+0.30	+0.01%
原油 WTI	81.46	-0.28	-0.34%
銀	29.435	+0.179	+0.61%
米国綿花2番	72.72	-1.86	-2.49%
排出権	67.36	+0.69	+1.03%
米国シカゴコーン	408.50	-14.50	-3.43%
米国コーヒー	227.68	+1.33	+0.59%

ドル/円	160.85	+0.12	+0.07%
ドル/ウォン	1,381.28	-5.07	-0.37%
ユーロ/ドル	1.0715	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	172.34	+0.27	+0.15%
トルコリラ/円	4.9160	+0.0205	+0.42%
豪ドル/円	107.31	+0.46	+0.43%
ポンド/円	203.45	+0.27	+0.13%

大塚ホールディングス	6,770.0	+95.0	+1.42%
SoftBank Group Corp.	10,390.0	+255.0	+2.52%
トヨタ自動車	3,290.0	+27.0	+0.83%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,729.0	+64.5	+3.88%
ブイ・テクノロジー	3,055.0	-70.0	-2.24%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,358.0	+59.0	+1.79%

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