UTI Aggressive Hybrid Fund Regular Plan Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005WK7)

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14/02 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01307

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 59.56B

0P00005WK7 保有資産

UTI Balanced Fund Dividend Payout (0P00005WK7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UTI Balanced Fund Dividend Payout ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	3.450	3.450
株式	69.210	69.210
債券	27.340	27.340

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.575	22.938
PBR (株価純資産倍率)	2.614	3.302
PSR (株価売上高倍率)	1.601	2.854
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.269	18.878
配当利回り	1.780	1.253
5年間の利益成長	81.948	20.896

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	31.570	26.937
景気連動型消費財	12.850	13.175
ハイテク	10.970	12.332
素材	8.800	6.682
消費者向け循環株	7.080	6.018
製造業	6.720	12.316
通信サービス	6.620	4.666
ヘルスケア	5.990	8.699
エネルギー	4.560	4.637
公益事業	3.380	4.457
不動産	1.470	2.080

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 96

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
HDFC Bank	INE040A01034	6.64	1,717.35	+1.33%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	5.09	1,251.15	-0.71%
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	4.53	-	-
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	4.52	-	-
Infosys	INE009A01021	3.87	1,842.30	-0.76%
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	3.52	-	-
ITC	INE154A01025	3.19	408.60	-0.40%
7.41% Govt Stock 2036	IN0020220102	2.20	-	-
6.92% Govt Stock 2039	IN0020240134	2.12	-	-
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	2.08	-	-

UTI Asset Management Co Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
UTI Equity Fund Growth	250.96B	-3.42	6.64	11.37
UTI Equity Fund Dividend Payout	250.96B	-3.42	6.61	11.25
UTI Equity Fund Growth Option D	250.96B	-3.37	7.46	12.06
UTI Equity Fund Income Option D	250.96B	-3.37	7.43	11.94
UTI Master Share Income Option Dire	124.82B	-0.66	10.83	10.87

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,172.5	+40.0	+0.10%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,798.09	+284.67	+1.26%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.615	+0.040	+0.04%

金	2,911.20	+10.50	+0.36%
原油 WTI	71.38	+0.67	+0.95%
銀	32.875	+0.020	+0.06%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	75.30	-2.82	-3.61%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.46	-0.76	-0.50%
ドル/ウォン	1,442.05	+2.62	+0.18%
ユーロ/ドル	1.0484	-0.0002	-0.02%
ユーロ/円	158.79	-0.86	-0.54%
トルコリラ/円	4.1800	-0.0220	-0.52%
豪ドル/円	96.33	-0.29	-0.30%
ポンド/円	191.27	-0.37	-0.19%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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