UTI Flexi Cap Fund Direct Income Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XVST)

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27/12 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01TA8

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 262.98B

0P0000XVST 保有資産

UTI Equity Fund - Income Option - Direct (0P0000XVST) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UTI Equity Fund - Income Option - Direct ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	3.750	3.750
株式	95.880	95.880
債券	0.370	0.370

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	35.739	25.597
PBR (株価純資産倍率)	4.472	3.650
PSR (株価売上高倍率)	5.173	2.983
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	41.894	22.510
配当利回り	0.764	1.232
5年間の利益成長	20.497	24.865

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	23.330	28.544
景気連動型消費財	20.680	15.213
ハイテク	16.600	11.390
ヘルスケア	13.000	7.699
製造業	7.240	11.109
素材	6.930	8.434
通信サービス	6.760	4.639
消費者向け循環株	5.460	6.351

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 63

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	6.28	1,307.55	+0.79%
HDFC Bank	INE040A01034	6.22	1,798.25	+0.42%
LTIMindtree	INE214T01019	4.46	5,678.00	-1.29%
Bajaj Finance	INE296A01024	4.42	6,907.75	+1.35%
Zomato	INE758T01015	4.15	271.25	-0.71%
Infosys	INE009A01021	3.71	1,916.75	+0.49%
Info Edge India	INE663F01024	3.62	8,637.45	-0.35%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3.36	1,759.90	+0.41%
Coforge	INE591G01017	3.35	9,451.10	-0.44%
Trent	INE849A01020	3.04	7,118.30	+0.77%

UTI Asset Management Co Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
UTI Equity Fund Growth	262.98B	15.10	6.68	12.28
UTI Equity Fund Dividend Payout	262.98B	15.10	6.65	12.16
UTI Equity Fund Growth Option D	262.98B	15.85	7.52	12.97
UTI Master Share Growth Option Dire	128.6B	13.92	12.15	12.48
UTI Master Share Income Option Dire	128.6B	13.86	12.10	11.76

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日経平均株価	40,277.50	+699.50	+1.77%
日経225先物 (F)	40,120.0	+477.5	+1.20%
韓国総合株価指数	2,404.77	-24.90	-1.02%
NYダウ	42,992.21	-333.59	-0.77%
独DAX	19,984.32	+135.55	+0.68%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.790	-0.100	-0.09%

金	2,631.90	-45.20	-1.69%
原油 WTI	70.60	+0.98	+1.41%
銀	29.968	-0.700	-2.28%
米国綿花2番	68.89	+0.14	+0.20%
排出権	70.15	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	322.65	-2.00	-0.62%

ドル/円	157.82	-0.18	-0.11%
ドル/ウォン	1,472.50	+4.70	+0.32%
ユーロ/ドル	1.0427	+0.0005	+0.00%
ユーロ/円	164.56	-0.11	-0.07%
トルコリラ/円	4.4996	+0.0076	+0.22%
豪ドル/円	98.09	-0.19	-0.19%
ポンド/円	198.52	+0.62	+0.31%

大塚ホールディングス	8,657.0	+21.0	+0.24%
SoftBank Group Corp.	9,254.0	+145.0	+1.59%
トヨタ自動車	3,188.0	+46.0	+1.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832.5	+21.5	+1.19%
ブイ・テクノロジー	2,477.0	+58.0	+2.40%
日立製作所	4,004.0	+46.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,893.0	+30.0	+0.78%

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