UTI Infrastructure Fund Regular Plan Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005UZV)

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14/11 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01737

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 22.93B

0P00005UZV 保有資産

UTI Infrastructure Fund Dividend Payout (0P00005UZV) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UTI Infrastructure Fund Dividend Payout ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	3.910	3.910
株式	96.000	96.000
債券	0.100	0.100

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	24.173	25.555
PBR (株価純資産倍率)	3.434	6.547
PSR (株価売上高倍率)	1.556	2.146
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	15.825	31.911
配当利回り	1.532	1.127
5年間の利益成長	11.843	15.009

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	41.800	45.206
通信サービス	13.050	5.592
公益事業	12.770	10.715
エネルギー	11.230	7.164
素材	6.770	12.848
金融	6.720	8.329
景気連動型消費財	3.900	4.732
不動産	3.650	3.201
ハイテク	0.100	3.151

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 59

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Bharti Airtel	INE397D01024	11.80	1,550.50	+0.00%
Larsen&Toubro	INE018A01030	9.99	3,526.25	-0.61%
NTPC	INE733E01010	7.44	372.50	-2.32%
Reliance Ind	INE002A01018	4.83	1,267.60	+1.24%
UltraTech	INE481G01011	4.66	10,728.50	-0.50%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	3.35	250.80	-0.69%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	3.18	3,891.20	+1.10%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2.95	1,264.55	-1.81%
Axis Bank	INE238A01034	2.94	1,140.70	+0.14%
J Kumar Infraprojects	INE576I01022	2.34	700.00	+0.91%

UTI Asset Management Co Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
UTI Equity Fund Dividend Payout	259.24B	13.24	5.76	12.42
UTI Equity Fund Growth Option D	259.24B	13.92	6.62	13.23
UTI Equity Fund Income Option D	259.24B	13.92	6.60	13.11
UTI Equity Fund Growth	259.24B	13.24	5.79	12.54
UTI Mastershare Unit Growth	139.87B	12.63	10.02	12.07

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日経平均株価	38,637.50	+133.50	+0.35%
日経225先物 (F)	38,060.0	-842.5	-2.17%
韓国総合株価指数	2,416.86	-2.00	-0.08%
NYダウ	43,444.99	-305.87	-0.70%
独DAX	19,210.81	-52.89	-0.27%
S&P/ASX 200	8,285.20	+61.20	+0.74%
米ドル指数	106.62	+0.02	+0.02%

金	2,570.10	-2.80	-0.11%
原油 WTI	67.02	-1.68	-2.45%
銀	30.432	-0.137	-0.46%
米国綿花2番	66.80	-1.52	-2.22%
排出権	68.01	-0.26	-0.38%
米国シカゴコーン	424.00	+5.00	+1.19%
米国コーヒー	283.30	+3.90	+1.40%

ドル/円	154.34	-1.91	-1.22%
ドル/ウォン	1,393.68	-11.07	-0.79%
ユーロ/ドル	1.0541	+0.0011	+0.00%
ユーロ/円	162.69	-1.87	-1.14%
トルコリラ/円	4.4783	-0.0727	-1.54%
豪ドル/円	99.72	-1.16	-1.15%
ポンド/円	194.73	-3.19	-1.61%

大塚ホールディングス	9,128.0	-66.0	-0.72%
SoftBank Group Corp.	8,920.0	+77.0	+0.87%
トヨタ自動車	2,704.0	+38.0	+1.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,824.0	+26.0	+1.45%
ブイ・テクノロジー	2,182.0	-8.0	-0.37%
日立製作所	3,951.0	+17.0	+0.43%
みずほフィナンシャルグループ	3,765.0	+234.0	+6.63%

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