UTI - Liquid Regular Plan - Daily Reinvestment Inc Dist cum Cap Wdrl Option (0P00005WKY)

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1,078.345 -0.090 -0.01%

04/11 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01PG3

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 211.09B

0P00005WKY 保有資産

UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Daily Divi (0P00005WKY) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Daily Divi ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	99.800	99.800	0.000
他	0.200	0.200	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	69.128	49.568
社債	30.669	27.441

上位保有資産

買持保有資産数: 117

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	5.15	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	3.60	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	2.64	-	-
Govt Stock	IN0020190396	1.85	-	-
364 DTB 14112024	IN002023Z356	1.00	-	-
091 D Tbill Mat - 18/10/24	IN002024X177	0.97	-	-
182 DTB 12122024	IN002024Y118	0.57	-	-
91 DTB 21112024	IN002024X227	0.53	-	-
CORPORATE DEBT MARKET DEVT FUND - A2 UNITS	INF0RQ622028	0.20	-	-
Axis Bank Ltd.	INE110O14ED9	0.00	-	-

UTI Asset Management Co Ltdの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
UTI Liquid Inst Quarterly Div	211.09B	5.50	6.08	-
UTI Liquid Cash Inst Growth Dir	211.09B	5.57	6.18	6.44
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP Dir	211.09B	3.18	2.99	4.26
UTI Liquid Cash Inst M Div Dir	211.09B	5.54	6.14	5.18
UTI Liquid Cash Inst Annual Div Dir	211.09B	5.57	6.18	-

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日経平均株価	38,595.50	+541.83	+1.42%
日経225先物 (F)	38,607.5	+175.0	+0.46%
韓国総合株価指数	2,576.89	-12.08	-0.47%
NYダウ	41,794.60	-257.59	-0.61%
独DAX	19,170.65	+6.20	+0.03%
S&P/ASX 200	8,131.80	-32.80	-0.40%
米ドル指数	103.655	-0.135	-0.13%

金	2,750.85	+4.65	+0.17%
原油 WTI	71.96	+0.49	+0.69%
銀	32.750	+0.141	+0.43%
米国綿花2番	69.46	-0.47	-0.67%
排出権	65.07	-0.15	-0.23%
米国シカゴコーン	417.10	+1.10	+0.26%
米国コーヒー	248.38	+2.43	+0.99%

ドル/円	152.21	+0.09	+0.06%
ドル/ウォン	1,380.16	+7.55	+0.55%
ユーロ/ドル	1.0896	+0.0019	+0.17%
ユーロ/円	165.85	+0.38	+0.23%
トルコリラ/円	4.4315	+0.0020	+0.05%
豪ドル/円	100.83	+0.64	+0.64%
ポンド/円	197.69	+0.56	+0.28%

大塚ホールディングス	9,412.0	+205.0	+2.23%
SoftBank Group Corp.	8,946.0	-18.0	-0.20%
トヨタ自動車	2,639.0	+23.5	+0.90%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,623.0	+2.5	+0.15%
ブイ・テクノロジー	2,391.0	+18.0	+0.76%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,245.0	+35.0	+1.09%

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