UTI Large cap Fund Direct Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XVTI)

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21/06 - 終了. INR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01UQ2

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 124.83B

0P0000XVTI 保有資産

UTI Master Share-Income Option - Direct (0P0000XVTI) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UTI Master Share-Income Option - Direct ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	1.790	1.790
株式	97.690	97.690
債券	0.520	0.520

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	19.448	19.704
PBR (株価純資産倍率)	4.014	3.407
PSR (株価売上高倍率)	2.944	2.462
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	18.164	15.288
配当利回り	1.084	1.304
5年間の利益成長	25.519	20.498

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	32.380	31.670
景気連動型消費財	12.770	12.783
ハイテク	12.280	10.399
製造業	8.560	9.092
消費者向け循環株	8.160	7.812
エネルギー	8.140	8.649
通信サービス	6.430	3.896
素材	5.030	7.583
ヘルスケア	4.140	5.330
公益事業	2.110	4.006

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 58

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
HDFC Bank	INE040A01034	9.58	1,665.75	-0.22%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	7.93	1,158.65	+0.16%
Infosys	INE009A01021	6.79	1,532.70	+1.14%
Reliance Ind	INE002A01018	6.50	2,908.40	-1.32%
Bharti Airtel	INE397D01024	4.72	1,416.05	+2.53%
Avenue Supermarts	INE192R01011	3.86	4,790.00	-1.47%
Bajaj Finance	INE296A01024	2.97	7,134.25	-1.01%
Axis Bank	INE238A01034	2.82	1,237.45	-0.17%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2.75	1,775.65	+0.53%
Tata Consult	INE467B01029	2.39	3,810.75	+0.62%

UTI Asset Management Co Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
UTI Equity Fund Growth	239.72B	-0.18	7.51	13.36
UTI Equity Fund Dividend Payout	239.72B	-0.18	7.46	13.23
UTI Equity Fund Growth Option D	239.72B	0.14	8.37	14.03
UTI Equity Fund Income Option D	239.72B	0.14	8.33	13.91
UTI Master Share Growth Option Dire	124.83B	5.10	13.98	14.15

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日経平均株価	38,621.00	-25.50	-0.07%
日経225先物 (F)	38,485.0	-110.0	-0.29%
韓国総合株価指数	2,784.25	-23.38	-0.83%
NYダウ	39,150.33	+15.57	+0.04%
独DAX	18,185.23	-68.95	-0.38%
S&P/ASX 200	7,796.00	+26.60	+0.34%
米ドル指数	105.480	+0.253	+0.24%

金	2,334.70	-34.30	-1.45%
原油 WTI	80.59	-0.70	-0.86%
銀	29.580	-1.241	-4.03%
米国綿花2番	72.31	-0.31	-0.43%
排出権	68.05	-1.17	-1.69%
米国シカゴコーン	435.25	-4.75	-1.08%
米国コーヒー	224.85	-5.50	-2.39%

ドル/円	159.82	+0.92	+0.58%
ドル/ウォン	1,388.51	-3.42	-0.25%
ユーロ/ドル	1.0691	-0.0009	-0.08%
ユーロ/円	170.80	+0.71	+0.42%
トルコリラ/円	4.8615	+0.0185	+0.38%
豪ドル/円	106.15	+0.37	+0.35%
ポンド/円	202.06	+0.90	+0.45%

大塚ホールディングス	6,388.0	+175.0	+2.82%
SoftBank Group Corp.	9,889.0	-321.0	-3.14%
トヨタ自動車	3,074.0	-10.0	-0.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,547.0	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	3,075.0	-150.0	-4.65%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,100.0	+22.0	+0.71%

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