UTI MNC Fund Regular Plan Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005UZG)

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14/02 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

ISIN: INF789F01828

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 27.9B

0P00005UZG 保有資産

UTI MNC Fund Dividend (0P00005UZG) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UTI MNC Fund Dividend ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.150	5.150	0.000
株式	94.850	94.850	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	25.693	21.838
PBR (株価純資産倍率)	5.334	3.649
PSR (株価売上高倍率)	2.931	2.366
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	29.409	18.998
配当利回り	1.872	1.835
5年間の利益成長	248.055	41.096

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	22.980	20.854
消費者向け循環株	22.600	14.488
製造業	16.810	19.566
ヘルスケア	12.970	10.892
素材	9.600	15.808
ハイテク	8.240	7.314
金融	6.790	18.119

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 55

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Maruti Suzuki	INE585B01010	9.69	12,762.90	+0.65%
Nestle India Ltd	INE239A01024	4.89	2,216.50	+0.94%
Procter & Gamble Health	INE199A01012	4.64	5,301.95	+1.23%
Vedanta	INE205A01025	4.56	415.15	+0.44%
United Breweries	INE686F01025	3.87	2,028.15	-0.61%
United Spirits	INE854D01024	3.73	1,349.70	-1.08%
Britannia Industries	INE216A01030	3.13	4,963.70	+0.49%
3M India	INE470A01017	3.00	26,930.15	+0.71%
Siemens Ltd	INE003A01024	2.72	4,859.30	-2.64%
Hindu Unilever	INE030A01027	2.65	2,329.40	+0.48%

UTI Asset Management Co Ltdの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
UTI Liquid Cash Inst Growth Dir	257.65B	0.60	6.59	6.38
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP Dir	257.65B	0.59	3.19	4.23
UTI Liquid Cash Inst M Div Dir	257.65B	0.59	6.55	5.21
UTI Liquid Cash Inst W DRIP Dir	257.65B	0.60	6.59	5.21
UTI Liquid Fund Cash Plan Growth	237.64B	0.59	5.99	5.73

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,170.0	+37.5	+0.10%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,797.71	+284.29	+1.26%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.610	+0.035	+0.03%

金	2,911.20	+10.50	+0.36%
原油 WTI	71.38	+0.67	+0.95%
銀	32.875	+0.020	+0.06%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	75.30	-2.82	-3.61%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.40	-0.82	-0.54%
ドル/ウォン	1,442.07	+2.64	+0.18%
ユーロ/ドル	1.0482	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	158.70	-0.95	-0.60%
トルコリラ/円	4.1770	-0.0250	-0.59%
豪ドル/円	96.28	-0.34	-0.35%
ポンド/円	191.19	-0.45	-0.23%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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