UTI Value fund Fund-Direct Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XVU0)

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13/03 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01UZ3

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 96.06B

0P0000XVU0 保有資産

UTI Opportunities Fund-Dividend Payout Option-Dire (0P0000XVU0) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UTI Opportunities Fund-Dividend Payout Option-Dire ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	0.290	0.290
株式	99.430	99.430
債券	0.280	0.280

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.584	13.249
PBR (株価純資産倍率)	2.076	2.492
PSR (株価売上高倍率)	1.717	1.886
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	16.741	14.826
配当利回り	1.630	1.546
5年間の利益成長	13.057	29.256

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	33.910	31.606
景気連動型消費財	11.900	10.695
ハイテク	11.720	10.933
素材	9.880	9.059
ヘルスケア	7.920	7.190
通信サービス	6.530	4.055
エネルギー	5.680	7.047
製造業	4.970	8.419
消費者向け循環株	3.390	6.255
公益事業	2.620	4.141
不動産	1.480	2.301

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 62

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
HDFC Bank	INE040A01034	10.07	1,706.60	-0.27%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	5.92	1,250.05	+0.49%
Infosys	INE009A01021	5.47	1,579.85	-0.69%
Bharti Airtel	INE397D01024	3.86	1,632.50	-0.63%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3.72	1,985.10	+0.13%
Axis Bank	INE238A01034	3.49	1,010.20	-0.10%
Reliance Ind	INE002A01018	3.09	1,247.90	-0.73%
State Bank	INE062A01020	2.89	727.85	+0.66%
Tech Mahindra	INE669C01036	2.79	1,440.65	+0.16%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2.50	2,643.50	-0.37%

UTI Asset Management Co Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
UTI Equity Fund Growth	234.04B	-9.82	5.90	10.68
UTI Equity Fund Dividend Payout	234.04B	-9.82	5.87	10.56
UTI Equity Fund Growth Option D	234.04B	-9.73	6.70	11.37
UTI Equity Fund Income Option D	234.04B	-9.73	6.68	11.25
UTI Master Share Growth Option Dire	124.82B	-6.52	10.19	10.86

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日経平均株価	37,053.10	+263.07	+0.72%
日経225先物 (F)	37,280.0	+792.5	+2.17%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	41,419.54	+605.97	+1.48%
独DAX	22,984.14	+451.16	+2.00%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.762	-0.068	-0.07%

金	2,995.45	+4.15	+0.14%
原油 WTI	67.00	+0.45	+0.68%
銀	34.250	-0.056	-0.16%
米国綿花2番	67.35	+0.82	+1.23%
排出権	69.04	-0.13	-0.19%
米国シカゴコーン	457.13	-7.88	-1.69%
米国コーヒー	374.47	-11.23	-2.91%

ドル/円	148.48	+0.67	+0.45%
ドル/ウォン	1,451.68	-1.55	-0.11%
ユーロ/ドル	1.0874	+0.0022	+0.20%
ユーロ/円	161.46	+1.04	+0.65%
トルコリラ/円	4.0460	+0.0085	+0.21%
豪ドル/円	93.81	+0.91	+0.98%
ポンド/円	191.78	+0.30	+0.16%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
UTI Opportunities.	52.989	-0.300	-0.57%
UBS Zt Basket 23O.	100.600	+0.000	+0.00%
Sparinvest INDEX .	109.410	-0.650	-0.59%
Mercer Passive Gl.	163.820	+0.440	+0.27%
Raymond James Mic.	298,188	+1483	+0.50%
Lf Liontrust Uk E.	1.681	-0.010	-0.50%
Marlborough Far E.	2.18	0.00	0%
Cartera Seleccion.	1.30	-0.00	-0.01%