UTI Value fund Fund-Direct Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XVU0)

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14/02 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01UZ3

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 96.06B

0P0000XVU0 保有資産

UTI Opportunities Fund-Dividend Payout Option-Dire (0P0000XVU0) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UTI Opportunities Fund-Dividend Payout Option-Dire ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	0.490	0.490
株式	99.240	99.240
債券	0.260	0.260

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.357	17.083
PBR (株価純資産倍率)	2.399	2.600
PSR (株価売上高倍率)	1.916	1.882
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	16.192	15.455
配当利回り	1.481	1.709
5年間の利益成長	12.563	29.584

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	32.740	30.530
ハイテク	12.190	10.742
景気連動型消費財	11.870	11.284
素材	10.320	8.818
ヘルスケア	8.530	7.306
通信サービス	6.460	3.725
エネルギー	5.550	6.397
製造業	4.980	9.114
消費者向け循環株	3.350	5.864
公益事業	2.550	4.471
不動産	1.460	2.893

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 63

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
HDFC Bank	INE040A01034	9.55	1,694.85	-0.17%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	5.74	1,260.10	+0.90%
Infosys	INE009A01021	5.68	1,856.40	+0.71%
Bharti Airtel	INE397D01024	3.72	1,717.05	+0.14%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3.56	1,952.40	-1.03%
Axis Bank	INE238A01034	3.08	997.50	-1.06%
Reliance Ind	INE002A01018	3.03	1,217.25	+0.09%
State Bank	INE062A01020	2.98	722.15	-0.76%
Tech Mahindra	INE669C01036	2.96	1,659.10	-0.97%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2.57	2,942.60	-1.19%

UTI Asset Management Co Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
UTI Equity Fund Income Option D	250.96B	-3.37	7.43	11.94
UTI Equity Fund Growth	250.96B	-3.42	6.64	11.37
UTI Equity Fund Dividend Payout	250.96B	-3.42	6.61	11.25
UTI Equity Fund Growth Option D	250.96B	-3.37	7.46	12.06
UTI Master Share Growth Option Dire	124.82B	-0.66	10.89	11.59

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日経平均株価	39,171.00	+6.50	+0.02%
日経225先物 (F)	39,160.0	+27.5	+0.07%
韓国総合株価指数	2,610.23	+19.18	+0.74%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,515.20	-40.60	-0.47%
米ドル指数	106.565	-0.010	-0.01%

金	2,912.64	+11.94	+0.41%
原油 WTI	70.69	-0.02	-0.03%
銀	32.803	-0.052	-0.16%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.64	-0.58	-0.38%
ドル/ウォン	1,440.14	+0.71	+0.05%
ユーロ/ドル	1.0497	+0.0011	+0.10%
ユーロ/円	159.18	-0.47	-0.29%
トルコリラ/円	4.1875	-0.0145	-0.35%
豪ドル/円	96.48	-0.14	-0.14%
ポンド/円	190.91	-0.73	-0.38%

大塚ホールディングス	7,573.0	+248.0	+3.39%
SoftBank Group Corp.	9,690.0	+53.0	+0.55%
トヨタ自動車	2,747.5	-57.0	-2.03%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,973.0	+29.5	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,321.0	-13.0	-0.56%
日立製作所	4,364.0	+52.0	+1.21%
みずほフィナンシャルグループ	4,324.0	0.0	0.00%

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