UTI Large & Mid Cap Fund Regular Plan Payout of Income Distribution cum capital withdrawal option (0P00005WL3)

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03/01 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF189A01046

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 40.48B

0P00005WL3 保有資産

UTI Top 100 Dividend Payout (0P00005WL3) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UTI Top 100 Dividend Payout ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.160	5.160	0.000
株式	94.840	94.840	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.907	25.050
PBR (株価純資産倍率)	2.729	3.406
PSR (株価売上高倍率)	1.747	2.588
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.516	20.290
配当利回り	1.531	1.135
5年間の利益成長	71.773	31.799

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	33.590	25.904
景気連動型消費財	11.240	16.289
素材	11.090	9.122
ハイテク	10.640	10.141
ヘルスケア	8.810	8.509
通信サービス	6.510	3.392
消費者向け循環株	5.690	5.385
製造業	5.410	13.199
公益事業	3.680	3.476
不動産	1.840	2.228
エネルギー	1.500	4.412

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 66

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
HDFC Bank	INE040A01034	7.67	1,749.20	-2.48%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	4.75	1,265.05	-1.98%
ITC	INE154A01025	3.64	481.60	-1.52%
Infosys	INE009A01021	3.40	1,938.75	-0.98%
Vedanta	INE205A01025	2.53	458.25	+1.89%
The Federal Bank	INE171A01029	2.38	205.25	-0.43%
Dalmia Bharat B	INE00R701025	2.22	1,807.85	-0.46%
Aditya Birla Capital	INE674K01013	2.18	184.45	+0.30%
Indus Towers	INE121J01017	2.15	344.00	-0.69%
Max Financial	INE180A01020	2.07	1,109.80	-1.16%

UTI Asset Management Co Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
UTI Equity Fund Growth	262.98B	15.10	6.68	12.28
UTI Equity Fund Dividend Payout	262.98B	15.10	6.65	12.16
UTI Equity Fund Growth Option D	262.98B	15.85	7.52	12.97
UTI Equity Fund Income Option D	262.98B	15.85	7.49	12.85
UTI Master Share Growth Option Dire	128.6B	13.92	12.15	12.48

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,535.0	+117.5	+0.30%
韓国総合株価指数	2,441.92	+42.98	+1.79%
NYダウ	42,732.13	+339.86	+0.80%
独DAX	19,906.08	-118.58	-0.59%
S&P/ASX 200	8,250.50	+49.30	+0.60%
米ドル指数	108.80	-0.41	-0.38%

金	2,654.70	-14.30	-0.54%
原油 WTI	73.96	+0.83	+1.13%
銀	30.065	+0.165	+0.57%
米国綿花2番	67.66	-0.91	-1.33%
排出権	74.45	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	450.75	-8.25	-1.80%
米国コーヒー	318.65	-8.20	-2.51%

ドル/円	157.27	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,468.37	-0.92	-0.06%
ユーロ/ドル	1.0308	0.0000	0.00%
ユーロ/円	162.11	0.00	0.00%
トルコリラ/円	4.4420	-0.0140	-0.22%
豪ドル/円	97.70	0.00	0.00%
ポンド/円	195.33	0.00	0.00%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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