UTI Multi Asset Allocation Fund Regular Plan Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000IQ4U)

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30/12 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01AN1

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 46.82B

0P0000IQ4U 保有資産

UTI Wealth Builder Fund Dividend Payout (0P0000IQ4U) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UTI Wealth Builder Fund Dividend Payout ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	14.560	14.560	0.000
株式	54.890	68.030	13.140
債券	19.470	19.470	0.000
他	11.090	11.090	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	26.506	20.537
PBR (株価純資産倍率)	4.560	2.987
PSR (株価売上高倍率)	3.212	2.190
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	22.004	15.573
配当利回り	1.427	1.638
5年間の利益成長	77.061	31.328

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	19.810	14.600
ハイテク	15.930	11.108
金融	13.550	27.864
消費者向け循環株	10.810	7.435
製造業	10.310	8.914
ヘルスケア	8.280	6.950
エネルギー	7.040	8.638
素材	5.760	6.244
通信サービス	4.930	4.557
不動産	1.840	2.227
公益事業	1.740	5.021

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 107

売持保有資産数: 42

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
UTI Gold Exchange Traded Scheme	INF789F1AUX7	11.20	64.74	+0.26%
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	6.00	-	-
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	4.39	-	-
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	3.71	1,281.65	-1.00%
Reliance Ind	INE002A01018	3.59	1,215.45	+0.39%
Infosys	INE009A01021	2.99	1,880.00	-1.36%
Tata Consult	INE467B01029	2.52	4,094.80	-1.54%
Trent	INE849A01020	2.48	7,123.35	+2.43%
Bharti Airtel	INE397D01024	2.46	1,587.75	+0.05%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2.27	3,007.10	+0.14%

UTI Asset Management Co Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
UTI Equity Fund Income Option D	262.98B	15.85	7.49	12.85
UTI Equity Fund Growth	262.98B	15.10	6.68	12.28
UTI Equity Fund Dividend Payout	262.98B	15.10	6.65	12.16
UTI Equity Fund Growth Option D	262.98B	15.85	7.52	12.97
UTI Master Share Growth Option Dire	128.6B	13.92	12.15	12.48

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,397.5	-22.5	-0.06%
韓国総合株価指数	2,399.49	-5.28	-0.22%
NYダウ	42,573.73	-418.48	-0.97%
独DAX	19,909.14	-75.18	-0.38%
S&P/ASX 200	8,159.10	-75.90	-0.92%
米ドル指数	107.820	-0.113	-0.10%

金	2,624.66	+6.56	+0.25%
原油 WTI	71.56	+0.57	+0.80%
銀	29.385	-0.027	-0.09%
米国綿花2番	68.66	+0.18	+0.26%
排出権	71.95	+1.37	+1.94%
米国シカゴコーン	453.88	+1.88	+0.42%
米国コーヒー	314.40	-6.60	-2.06%

ドル/円	156.82	-0.01	-0.01%
ドル/ウォン	1,474.43	+2.46	+0.17%
ユーロ/ドル	1.0412	+0.0005	+0.05%
ユーロ/円	163.29	+0.09	+0.05%
トルコリラ/円	4.4355	-0.0045	-0.10%
豪ドル/円	97.45	-0.07	-0.07%
ポンド/円	196.65	-0.19	-0.10%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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