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Valentum E FI (182769002)

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21/11 - 終了. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  スペイン
発行者:  Gesiuris Asset Management SGIIC
ISIN:  ES0182769002 
資産クラス:  株式
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 92.33M
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182769002 保有資産

 
Valentum FI (182769002) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Valentum FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 1.13 3.07 1.94
株式 98.87 98.87 0.00

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
株価収益率 12.48 15.08
PBR (株価純資産倍率) 1.38 2.08
PSR (株価売上高倍率) 0.80 1.20
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 7.68 9.68
配当利回り 2.84 2.62
5年間の利益成長 10.13 13.03

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
金融 21.74 10.88
製造業 20.61 24.92
景気連動型消費財 17.94 14.19
ハイテク 17.82 19.27
ヘルスケア 12.94 12.37
素材 4.53 6.69
通信サービス 3.06 5.64
エネルギー 1.34 4.22

地域比率

  • 北アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • オーストララシア
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 50

売持保有資産数: 5

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA ES0157261019 9.05 63.000 +1.86%
  Montana Aerospace AG CH1110425654 5.27 15.06 -0.26%
  flatexDEGIRO AG DE000FTG1111 4.72 13.32 +0.60%
  Anima Holding SpA IT0004998065 4.54 6.205 +1.14%
  Brockhaus Technologies DE000A2GSU42 4.22 23.80 -0.42%
  Italian Sea Group Srl IT0005439085 4.09 7.32 +2.23%
  Alantra Partners ES0126501131 3.77 8.080 +0.75%
  Cie Automotive SA ES0105630315 3.77 25.400 +2.01%
  Digital Value IT0005347429 3.50 13.42 -2.04%
  Fagron BE0003874915 3.00 18.62 +1.86%

Valentum Asset Management SGIICの上位株式ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Deep Value International FI 71.17M 5.38 2.47 -
  Cat Patrimonis Ord Shs 60.16M 6.94 1.70 3.46
  Japan Deep Value Fund 43.08M 11.40 11.16 -
  Gesiuris Patrimonial 30.42M 5.84 0.93 2.55
  Catalana Occidente Bolsa Espanola F 27.73M 17.31 11.62 3.64
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