Valentum E FI (182769002)

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25/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0182769002

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 107.64M

182769002 保有資産

Valentum FI (182769002) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Valentum FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.94	6.94	0.00
株式	93.06	93.06	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	10.57	15.64
PBR (株価純資産倍率)	1.38	2.05
PSR (株価売上高倍率)	0.65	1.18
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.22	9.14
配当利回り	3.02	2.55
5年間の利益成長	7.13	13.22

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	23.49	13.89
金融	20.40	10.42
製造業	19.03	25.05
ハイテク	18.64	20.40
ヘルスケア	11.15	12.41
素材	4.70	6.26
通信サービス	2.59	5.63

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 43

売持保有資産数: 22

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ASR Nederland	NL0011872643	5.07	46.35	+0.06%
Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA	ES0157261019	4.41	85.000	+0.35%
Italian Sea Group Srl	IT0005439085	4.29	9.79	+4.82%
Montana Aerospace AG	CH1110425654	4.14	17.34	+3.21%
Anima Holding SpA	IT0004998065	3.94	4.412	+1.99%
Digital Value	IT0005347429	3.61	55.60	+1.46%
flatexDEGIRO AG	DE000FTG1111	3.51	11.91	+22.08%
Brockhaus Technologies	DE000A2GSU42	3.36	22.00	0.00%
Cie Automotive SA	ES0105630315	3.27	25.450	0.00%
Alantra Partners	ES0126501131	3.10	9.000	0.00%

Valentum Asset Management SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Deep Value International FI	64.28M	7.99	5.47	-
Cat Patrimonis Ord Shs	58.13M	1.15	0.83	3.03
Japan Deep Value Fund	42.59M	13.06	10.27	-
Gesiuris Patrimonial	29.52M	-0.22	-0.38	2.07
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	27.87M	10.17	11.68	3.13

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日経平均株価	37,943.50	+315.02	+0.84%
日経225先物 (F)	38,375.0	+475.0	+1.25%
韓国総合株価指数	2,656.08	+27.46	+1.04%
NYダウ	38,239.66	+153.86	+0.40%
独DAX	18,166.91	+249.63	+1.39%
S&P/ASX 200	7,575.90	-107.10	-1.39%
米ドル指数	105.955	+0.504	+0.48%

金	2,349.60	+7.10	+0.30%
原油 WTI	83.66	+0.09	+0.11%
銀	27.380	-0.122	-0.44%
米国綿花2番	80.93	-0.15	-0.19%
排出権	67.51	-0.88	-1.29%
米国シカゴコーン	440.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	223.28	-4.82	-2.11%

ドル/円	158.35	+2.69	+1.73%
ドル/ウォン	1,377.93	+6.52	+0.48%
ユーロ/ドル	1.0693	-0.0036	-0.34%
ユーロ/円	169.32	+2.31	+1.38%
トルコリラ/円	4.8735	+0.0870	+1.82%
豪ドル/円	103.46	+2.00	+1.97%
ポンド/円	197.84	+3.06	+1.57%

大塚ホールディングス	6,383.0	+98.0	+1.56%
SoftBank Group Corp.	7,784.0	+179.0	+2.35%
トヨタ自動車	3,511.0	+13.0	+0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.5	+1.0	+0.06%
ブイ・テクノロジー	2,537.0	+47.0	+1.89%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,999.0	0.0	0.00%

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