VALLE DEL AZAHAR CAPITAL, SICAV, SA (0P0000ISQ5)

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11.789 -0.003 -0.02%

27/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0182786030

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 2.83M

0P0000ISQ5 概要

総資産、リスク評価、最低投資額、時価総額、およびカテゴリーなどの、VALLE DEL AZAHAR CAPITAL, SICAV, SA 投資信託(ISIN: ES0182786030)に関する基本情報をご覧ください。保有資産や過去の運用成績などと合わせてトレードの参考にしましょう。さらに、当社では関連ニュース、分析ツール、インタラクティブチャート、分析記事をご提供します。0P0000ISQ5 投信(ISIN: ES0182786030)をポートフォリオとウォッチリストに加えて、ファンドの運用成績や掲示板を見ることができます。

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最終更新:

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6ヵ月
1年
5年
最大

評価

１年の変動0%

前日終値11.792

リスク評価

移動12カ月利回り0%

ROE26.09%

発行者Bankinter Gestión de Activos SGIIC

取引高80%

ROA8.95%

開始日2007年07月27日

総資産2.83M

費用1.18%

最低投資額1

時価総額85.55B

カテゴリーOther Allocation

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	年初来	3ヵ月	1年	3年	5年	10年
Growth1000銘柄	951	996	961	1007	1047	1076
ファンド利益率	-4.86%	-0.35%	-3.91%	0.24%	0.92%	0.73%
カテゴリー内の順位	-	-	-	-	-	-
カテゴリー内の割合%	-	-	-	-	-	-

Bankinter Gestión de Activos SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Bankinter Dividendo Europa FI	130.45M	2.91	3.18	6.59
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	455.48M	4.18	0.91	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	118.69M	2.71	0.68	1.00
Bankinter Bolsa Espana FI	78.55M	9.03	6.77	2.61
Bankinter Cartera Privada DefensivB	235.84M	3.27	0.22	-

Other Allocationカテゴリーのトップファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1.44B	23.12	13.06	12.16
SOIXA SICAV SA	474.64M	5.55	8.10	7.61
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	172.82M	6.98	9.88	6.60
RENTABILIDAD 2009 SICAV SA	165.77M	11.81	7.53	9.86
Gunton De Invesriones	153.59M	7.98	2.84	4.48

上位保有資産

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Robeco BP US Premium Equities I €	LU0454739615	5.37	675.920	-0.18%
Robeco Financial Institutions Bds 0I €	LU1090433381	5.19	-	-
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred	IE00B81TMV64	4.93	210.210	-0.03%
AB Select US Equity S1 EUR	LU1764069099	4.26	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	3.88	50.05	-0.50%

テクニカルサマリー

タイプ	日足	週単位	月単位
移動平均	強い売り	強い売り	中立
テクニカル指標	強い売り	強い売り	強い売り
サマリー	強い売り	強い売り	売り

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,637.50	+133.50	+0.35%
日経225先物 (F)	38,637.5	-265.0	-0.68%
韓国総合株価指数	2,420.92	+2.06	+0.09%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,263.70	+260.59	+1.37%
S&P/ASX 200	8,285.20	+61.20	+0.74%
米ドル指数	106.704	+0.106	+0.10%

金	2,564.10	-8.80	-0.34%
原油 WTI	67.95	-0.75	-1.09%
銀	30.385	-0.184	-0.60%
米国綿花2番	67.78	-0.62	-0.91%
排出権	68.27	+0.01	+0.01%
米国シカゴコーン	419.00	+0.37	+0.09%
米国コーヒー	278.95	-0.40	-0.14%

ドル/円	156.20	-0.06	-0.04%
ドル/ウォン	1,398.07	-6.68	-0.48%
ユーロ/ドル	1.0543	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	164.67	+0.11	+0.07%
トルコリラ/円	4.5375	-0.0135	-0.30%
豪ドル/円	100.88	0.00	0.00%
ポンド/円	197.98	+0.06	+0.03%

大塚ホールディングス	9,139.0	-55.0	-0.60%
SoftBank Group Corp.	8,973.0	+130.0	+1.47%
トヨタ自動車	2,711.5	+45.5	+1.71%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,829.0	+31.0	+1.72%
ブイ・テクノロジー	2,190.0	0.0	0.00%
日立製作所	3,961.0	+27.0	+0.69%
みずほフィナンシャルグループ	3,762.0	+231.0	+6.54%

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