VALLE DEL AZAHAR CAPITAL, SICAV, SA (0P0000ISQ5)

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11.789 -0.003 -0.02%

27/12 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0182786030

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 2.83M

0P0000ISQ5 保有資産

VALLE DEL AZAHAR CAPITAL SICAV SA (0P0000ISQ5) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 VALLE DEL AZAHAR CAPITAL SICAV SA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	37.030	55.760	18.730
株式	14.890	14.890	0.000
債券	32.240	38.210	5.970
転換社債	10.080	10.080	0.000
優先株式	0.020	0.020	0.000
他	5.740	5.870	0.130

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	15.010	15.103
PBR (株価純資産倍率)	2.346	2.069
PSR (株価売上高倍率)	1.591	1.531
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.055	8.399
配当利回り	1.936	2.632
5年間の利益成長	14.471	12.325

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	18.770	16.626
ヘルスケア	18.000	11.449
ハイテク	15.310	17.094
製造業	13.380	12.409
景気連動型消費財	8.850	13.019
エネルギー	6.590	5.547
通信サービス	6.540	7.826
消費者向け循環株	6.220	6.861
素材	3.980	6.291
公益事業	1.230	3.891
不動産	1.110	2.823

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 23

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Robeco BP US Premium Equities I €	LU0454739615	5.37	614.400	-0.33%
Robeco Financial Institutions Bds 0I €	LU1090433381	5.19	-	-
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred	IE00B81TMV64	4.93	201.110	+0.19%
AB Select US Equity S1 EUR	LU1764069099	4.26	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	3.88	46.83	+1.10%
Amundi Funds II Global Subordinated Bond H EUR N	LU1883334861	3.80	1,378.500	+0.04%
Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C	LU1111643042	3.75	2,236.470	-0.21%
Amundi Floating Rate USD Corp Hedged EUR	LU1681041031	3.70	52.6600	+0.04%
Caixabank S.A. 3.75%	XS1951220596	3.62	-	-
Robeco Global Credits IH EUR	LU1071420456	3.61	-	-

Bankinter Gestión de Activos SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Bankinter Dividendo Europa FI	142.55M	3.58	5.43	6.42
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	370.02M	0.84	0.12	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	114.1M	0.49	0.42	0.85
Bankinter Bolsa Espana FI	81.64M	3.14	5.21	1.90
Bankinter Cartera Privada DefensivB	91.98M	0.38	-0.68	-

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日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,710.0	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.370	+0.025	+0.02%

金	2,419.80	+34.30	+1.44%
原油 WTI	79.52	+0.78	+0.99%
銀	31.775	+1.899	+6.36%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.52	+0.42	+0.60%
米国シカゴコーン	452.75	-4.25	-0.93%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.65	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,353.22	+4.74	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0869	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.17	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.8300	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	104.20	+0.43	+0.42%
ポンド/円	197.69	+0.81	+0.41%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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名前	価格	前日比	変動%
VALLE DEL AZAHAR .	11.789	-0.003	-0.02%
RMT	0.8000	0.0000	0.00%
301202	33.76	-0.53	-1.55%
GRST	0.00040	+0.00005	+14.29%
BS Plan 15 PP	15.542	-0.010	-0.04%
FTAIO	25.45	+0.13	+0.51%
BANG	53.10	+2.52	+4.98%
BNP Paribas Funds.	274.580	-1.360	-0.49%