Fondo Valmex 17 Instrumentos de Deuda en Tasa Real SA de CV S.I.I.D. B0CO (0P0000IPNP)

メキシコ

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3.191 -0.010 -0.26%

23/08 - 終了. MXN 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: メキシコ

発行者: Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV

ISIN: MX51VA2S0065

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 488.82M

0P0000IPNP 保有資産

Fondo Valmex 17 Instrumentos de Deuda en Tasa Real (0P0000IPNP) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fondo Valmex 17 Instrumentos de Deuda en Tasa Real ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	8.140	8.140	0.000
債券	91.860	91.860	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	91.862	79.166
現金	8.138	9.254

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 5

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Gob de Mexico UDIBONO 3% 03/12/26	MX0SGO0000M6	53.28	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 04/12/25	MX0SGO000015	28.77	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 30/11/28	MX0SGO0000F0	9.82	-	-

Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CVの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Valmex Denominados Moneda Extranj A	10.37B	12.89	0.21	-
Valmex Denominados Moneda Extr B0CO	10.37B	12.52	-0.34	-
Valmex Denominados Moneda Extr B0FI	10.37B	12.44	-0.46	-
Fondo Valmex 2000 A	3.82B	6.59	9.39	4.49
Fondo Valmex 2000 B1CF	3.82B	6.07	8.30	5.43

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日経平均株価	38,058.00	-361.50	-0.94%
日経225先物 (F)	38,160.0	-195.0	-0.51%
韓国総合株価指数	2,698.00	-3.69	-0.14%
NYダウ	41,175.08	+462.30	+1.14%
独DAX	18,574.05	-61.48	-0.33%
S&P/ASX 200	8,084.50	+60.60	+0.76%
米ドル指数	100.625	+0.019	+0.02%

金	2,561.15	+14.85	+0.58%
原油 WTI	75.72	+0.89	+1.19%
銀	30.587	+0.331	+1.09%
米国綿花2番	71.15	+0.24	+0.34%
排出権	70.16	-0.97	-1.36%
米国シカゴコーン	386.62	-3.38	-0.87%
米国コーヒー	247.30	+4.40	+1.81%

ドル/円	143.99	-0.38	-0.27%
ドル/ウォン	1,324.36	+0.93	+0.07%
ユーロ/ドル	1.1182	-0.0008	-0.08%
ユーロ/円	160.99	-0.42	-0.26%
トルコリラ/円	4.2325	-0.0100	-0.24%
豪ドル/円	97.52	-0.39	-0.39%
ポンド/円	189.98	-0.71	-0.37%

大塚ホールディングス	8,436.0	-162.0	-1.88%
SoftBank Group Corp.	8,510.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,597.5	-84.5	-3.15%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,498.5	-26.5	-1.74%
ブイ・テクノロジー	2,803.0	-33.0	-1.16%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,995.5	-79.5	-2.59%

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