Value Investment Fonds Klassik A (0P00001CE0)

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98.560 -0.540 -0.54%

11/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: オーストリア

発行者: Security Kapitalanlage AG

ISIN: AT0000654652

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 938.77M

0P00001CE0 保有資産

Value Investment Fonds Klassik A (0P00001CE0) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Value Investment Fonds Klassik A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.270	48.720	42.450
株式	29.780	42.630	12.850
債券	62.270	62.270	0.000
転換社債	1.680	1.680	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.745	16.388
PBR (株価純資産倍率)	2.635	2.481
PSR (株価売上高倍率)	1.838	1.808
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.387	10.514
配当利回り	2.474	2.555
5年間の利益成長	10.361	10.454

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	28.250	21.121
金融	14.530	16.949
製造業	12.030	11.613
景気連動型消費財	10.130	11.276
通信サービス	8.990	7.185
ヘルスケア	8.200	11.954
消費者向け循環株	6.470	7.219
素材	3.590	5.002
エネルギー	3.240	3.564
公益事業	3.060	3.374
不動産	1.520	3.978

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 1,156

売持保有資産数: 8

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Apollo Nachhaltig High Yield Bd T EUR	AT0000496179	4.70	-	-
Call On Euro Stoxx 50 Jun26	-	4.01	-	-
Call On Euro Stoxx 50 Dec28	-	3.21	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3.07	-	-
Apollo Corporate Bond A2	AT0000A23S61	2.98	-	-
Apollo New World T	AT0000746979	1.90	-	-
アップル	US0378331005	1.75	220.84	-2.92%
エヌビディア	US67066G1040	1.69	108.76	+1.66%
マイクロソフト	US5949181045	1.53	380.45	+0.08%
Slovak (Republic of) 3.75%	SK4000022539	1.50	-	-

Security Kapitalanlage AGの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Value Investment Fonds Klassik T	938.77M	6.06	-0.69	2.67
Apollo Styrian Global Equity A2 A	661.49M	-0.01	12.21	10.18
Apollo Konservativ T	88.22M	9.22	0.75	3.27
Apollo Ausgewogen T2 Tranche	32.45M	2.51	6.50	4.78
Apollo Ausgewogen T	32.45M	14.46	2.92	5.65

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日経平均株価	36,711.50	-59.00	-0.16%
日経225先物 (F)	36,475.0	+205.0	+0.57%
韓国総合株価指数	2,550.71	+13.11	+0.52%
NYダウ	41,432.87	-478.84	-1.14%
独DAX	22,328.77	-292.18	-1.29%
S&P/ASX 200	7,793.60	-96.50	-1.22%
米ドル指数	103.425	+0.065	+0.06%

金	2,921.80	+0.90	+0.03%
原油 WTI	66.70	+0.45	+0.68%
銀	33.340	+0.193	+0.58%
米国綿花2番	66.05	+0.05	+0.08%
排出権	67.09	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	471.38	+2.07	+0.44%
米国コーヒー	393.35	+9.35	+2.43%

ドル/円	148.04	+0.26	+0.18%
ドル/ウォン	1,452.02	+0.94	+0.06%
ユーロ/ドル	1.0915	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	161.59	+0.23	+0.14%
トルコリラ/円	4.0450	+0.0060	+0.15%
豪ドル/円	93.22	+0.09	+0.10%
ポンド/円	191.65	+0.25	+0.13%

大塚ホールディングス	7,510.0	119.0	1.61%
SoftBank Group Corp.	7,845.0	-222.0	-2.75%
トヨタ自動車	2,754.5	0.0	0.00%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,893.0	-27.0	-1.41%
ブイ・テクノロジー	2,272.0	-16.0	-0.70%
日立製作所	3,625.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,962.0	0.0	0.00%

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Value Investment .	98.560	-0.540	-0.54%
SPP Grön Obligati.	110.289	-0.020	-0.02%
Dominion Global T.	2.000	-0.070	-3.43%