Value Partners Classic Fund C Units USD (0P0000S1YC)

香港

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152.107 -3.180 -2.05%

02/01 - 終了. HKD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 香港

発行者: Value Partners Hong Kong Limited

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 805.87M

0P0000S1YC 保有資産

Value Partners Classic Fund C Units USD (0P0000S1YC) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Value Partners Classic Fund C Units USD ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.560	0.560	0.000
株式	99.440	99.440	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.173	13.869
PBR (株価純資産倍率)	1.686	2.048
PSR (株価売上高倍率)	1.524	1.723
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.935	10.090
配当利回り	2.341	2.653
5年間の利益成長	13.718	13.035

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	28.640	21.984
ハイテク	24.070	25.111
金融	15.370	14.059
通信サービス	10.220	12.725
製造業	9.190	7.487
公益事業	3.700	2.143
ヘルスケア	3.090	4.911
不動産	2.060	3.838
消費者向け循環株	1.810	6.551
素材	1.360	3.162
エネルギー	0.490	1.561

地域比率

株式

ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 93

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Tencent Holdings	KYG875721634	9.74	414.20	-0.43%
Taiwan Semicon	TW0002330008	8.67	1,075.00	+0.94%
Meituan	KYG596691041	8.16	153.70	+2.06%
Xiaomi	KYG9830T1067	6.20	36.25	+6.62%
Alibaba	KYG017191142	6.05	82.60	+1.60%
AIAグループ	HK0000069689	4.43	55.50	+0.36%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	3.48	38.35	+0.13%
JD	KYG8208B1014	3.34	134.20	+1.28%
SIIC Environment	SG1BI7000000	2.68	0.157	0.00%
平安	CNE1000003X6	2.46	44.05	-0.34%

Value Partners Hong Kong Limitedの上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Value Partners High Dividend StHKA2		1.35B	10.09	-1.77	3.30
	Value Partners High Dividend StocA1		1.35B	10.46	-1.71	3.36

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,535.0	+117.5	+0.30%
韓国総合株価指数	2,441.92	+42.98	+1.79%
NYダウ	42,732.13	+339.86	+0.80%
独DAX	19,906.08	-118.58	-0.59%
S&P/ASX 200	8,250.50	+49.30	+0.60%
米ドル指数	108.80	-0.41	-0.38%

金	2,654.70	-14.30	-0.54%
原油 WTI	73.96	+0.83	+1.13%
銀	30.065	+0.165	+0.57%
米国綿花2番	67.66	-0.91	-1.33%
排出権	74.45	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	450.75	-8.25	-1.80%
米国コーヒー	318.65	-8.20	-2.51%

ドル/円	157.27	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,468.37	-0.92	-0.06%
ユーロ/ドル	1.0308	0.0000	0.00%
ユーロ/円	162.11	0.00	0.00%
トルコリラ/円	4.4420	-0.0140	-0.22%
豪ドル/円	97.70	0.00	0.00%
ポンド/円	195.33	0.00	0.00%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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	銘柄	価格	前日比	変動%
	Value Partners Cl.	152.107	-3.180	-2.05%